'

Оптимизация и автоматизация бюджетного управления компанией. Построение консолидированной финансовой отчетности в различных стандартах учета.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Оптимизация и автоматизация бюджетного управления компанией. Построение консолидированной финансовой отчетности в различных стандартах учета.


Слайд 1

Управление холдинговыми структурами – задачи CPM Стратегическое управление Миссия и стратегия компании Стратегические цели Целевые показатели Планирование и бюджетирование Прогнозирование Моделирование Финансовая консолидация Оперативные аналитическая отчетность и контроль


Слайд 2

CPM – связь стратегии, планирования, исполнения Стратегические цели и целевые показатели Операционные планы и показатели Бизнес-процессы и транзакции Топ-менеджмент компании Руководители подразделений Исполнители


Слайд 3

Компоненты CPM Планирование, Бюджетирование и Прогнозирование Информационно- аналитическое Хранилище Данных Финансовая консолидация Формулирование стратегии и достижение цели Мониторинг деловой активности, оперативная отчетность Транзакционные системы


Слайд 4

Методология внедрения. Проект «ТО ВЕ» В компании отсутствуют устоявшиеся бизнес-процессы в области бюджетного управления или Процессы нуждаются в существенном реинжиниринге и оптимизации. Анализ Оптимизация Формализация Внедрение ИС Задачи проекта: Подход к выполнению проектов


Слайд 5

Методология внедрения. Проект «AS IS» В компании существуют устоявшиеся процессы, не нуждающиеся в реинжиниринге: формализованные (в виде таблиц, схем, регламентирующих нормативных документов), неформализованные (в виде моделей и отчетных форм в Excel). Анализ Оптимизация Формализация Внедрение ИС Задачи проекта: Подход к выполнению проектов


Слайд 6

Описание системы бюджетного управления Проект «AS IS» Проект «TO BE» от 2 до 4 месяцев 1. Методология 2. Технология Диагностика системы управления. Рекомендации Разработка Концепции СБУ Разработка ПоБУ 1.3 от 3 до 6 месяцев Разработка Проектного решения Проектирование и разработка ИС Ввод системы в эксплуатацию от 3 до 6 месяцев 1.2 1.1 1.1 2.3 2.2 2.1 Подход к выполнению проектов


Слайд 7

Oracle DB, Oracle BI OLAP Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle Business Intelligence Enterprise Planning and Budgeting Profitability Manager Financial Consolidation Hub FSI Analytics: FTP Набор приложения Oracle CPM


Слайд 8

Приложение для автоматизации бюджетного процесса Инструмент для совместной работы в рамках бизнес процессов Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 9

Основные компоненты системы: Модель данных Регламенты планирования (бизнес-процессы) Отчетность Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 10

Автоматизация регламентов бюджетного процесса Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 11

Жесткий контроль за процессом планирования Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 12

Поддержка различных процессов формирования бюджетов Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 13

Возможность изменять орг.структуру компании бизнес-пользователю Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 14

Единая бюджетная модель предприятия Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 15

Возможности настраивать приложения бизнес-пользователю Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 16

Настройка доступа – роли пользователей Адм. бизнес процессов Теневой пользователь (заместитель) Пользователь Теневые пользователи Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 17

Формирование отчетов и вычислений без привлечения IT специалистов Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 18

Ввод данных - работа с MS Excel Enterprise Planning and Budgeting


Слайд 19

Назначение консолидированной отчетности Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Холдинговая компания Поставщики Клиенты … Кредитные организации Компания1 Компания2 …


Слайд 20

Назначение консолидированной отчетности Информация о деятельности группы компаний как единого целого для акционеров, менеджеров и других пользователей финансовой отчетности. Группа компаний Поставщики Клиенты … Кредитные организации


Слайд 21

Назначение консолидированной отчетности Потребители консолидированной отчетности: Внутренние пользователи – Управленческие задачи Внешние пользователи – Требования законодательства IAS GAAP …


Слайд 22

Основные этапы консолидации Сбор данных Вычисления и корректировки Формирование отчетов Выгрузка данных из различных источников/систем Загрузка данных в центральное хранилище Выверка данных Перекладка из одного плана счетов в другой Пересчет валюты Применение правил консолидации Управленческие отчеты Регламент. отчеты Анализ данных


Слайд 23

Типичные проблемы консолидации Различные учетные политики Сложная и меняющаяся структура собственности (доля меньшинства, перекрестное владение) Трудоемкий процесс вычислений и корректировок (Расчет величины гудвилла, исключение межфилиальных оборотов, управленческие аллокации) Множество источников информации Как следствие – длительный процесс закрытия периода


Слайд 24

Требования к Системе консолидации 1C OEBS … Проверка и преобразование данных Различные источники данных Консолидация – единый процесс Аудит результатов Генерация отчетов Многомерный анализ Единое хранилище данных


Слайд 25

Oracle DB, Oracle BI OLAP Enterprise Performance Foundation (EPF) Oracle Business Intelligence Enterprise Planning and Budgeting Profitability Manager Financial Consolidation Hub FSI Analytics: FTP Набор приложения Oracle CPM


Слайд 26

Oracle Financial Consolidation Hub Консолидация данных из любого информационного источника Контроль процесса загрузки Поддержка различных структур (план счетов, валюта, календарь) Настраиваемая иерархия консолидации (эффективная на дату, моделирование «что-если») Поддержка различных прав собственности (полное, частичное, перекрестное владение) Настраиваемые корректировки и вычисления (Внутригрупповые операции, доля меньшинства, гудвилл и т.д.) Формирование отчетов (аналитические отчеты – интеграция с EPB, стандартные отчеты) Ключевые особенности


Слайд 27

Oracle Financial Consolidation Hub


Слайд 28

Oracle Financial Consolidation Hub


Слайд 29

Oracle Financial Consolidation Hub


Слайд 30

Oracle Financial Consolidation Hub


Слайд 31

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: