'

Как стать клиентом Доверительного управления

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Как стать клиентом Доверительного управления 12 ноября 2005 год или 3 шага к созданию капитала


Слайд 1

Порядок оказания услуг Доверительного управления Инвестор Перечисление денег/перевод ценных бумаг на индивидуальный счет инвестора, используемый исключительно для целей доверительного управления Ежемесячная отчетность по составу и структуре портфеля инвестора. (По дополнительному запросу предоставляется отчетность на любую требуемую дату) Формирование портфеля Клиента Управляющим в соответствии с инвестиционной декларацией ШАГ 1 ШАГ 2 ШАГ 3 Встреча с Управляющим Подписание договора ДУ Перевод активов на счет ДУ


Слайд 2

ШАГ № 1 или Ваша первая встреча с Управляющим Раздел I Переговоры, с целью определения Стратегии ИНВЕСТИРОВАНИЯ, соответствующей пожеланиям и потребностям Клиента; ! На что надо обратить внимание: степень соотношения уровня риска и доходности той или иной стратегии инвестирования; размер вознаграждения Управляющего, период и частота начисления; сроки действия договора и сроки вывода активов из ДУ;


Слайд 3

Вознаграждение управляющего Существует два типа вознаграждения управляющего: manage fee (премия за управление в виде % от суммы указанной в договоре) и success fee (как правило, премия в виде % от прибыли). В договоре указывается вид и размер вознаграждения, а также период исчисления и удержания вознаграждения. Для примера был взят индекс РТС с 09.01.2005. Зеленые отрезки – вознаграждение взимается. Красные отрезки – вознаграждение не взимается.


Слайд 4

ШАГ № 2 или Подписание Договора ДУ Заключение договора доверительного управления и подписание инвестиционной декларации, в которой определены основные направления инвестирования.


Слайд 5

ШАГ № 3 или Процесс передачи активов в ДУ Инвестор Управляющий Активы = ДС + ЦБ Денежные средства (ДС) Ценные бумаги (ЦБ) Размер суммы прописывается в Договоре ДУ Стоимость ЦБ, преданных в ДУ, указывается в Акте приема-передачи ЦБ


Слайд 6

Передача в ДУ денежных средств Денежные средства инвестора Внесение денежных средств наличными в кассу Управляющего Безналичный банковский перевод на р/c Управляющего Бесплатно; моментальное зачисление денег на расчетный счет % за денежный перевод; зачисление денег на счет Клиента, как правило, на следующий день


Слайд 7

Передача в ДУ ценных бумаг Ценные бумаги инвестора На хранении в Реестре акционеров M На хранении в Депозитарий N Счет депо Управляющего в расчетном депозитарии при Бирже Стоимость согласно тарифам Реестра М / Депозитария N Перевод осуществляется: из Реестра, как правило, в течение 3-x дней; из Депозитария от 1-ого до 3-х дней;


Слайд 8

Процесс передачи активов в ДУ Стоимость ЦБ (Сцб) рассчитывается по формуле: Сцб = ( Цаj * m j) , где Ц aj – рыночная цена акции j mj – кол-во j бумаг i – го вида


Слайд 9

Налогообложение В соответствии с законодательством РФ, управляющий является налоговым агентом . Управляющий исчисляет и удерживает из денежных средств, переданных в доверительное управление, подоходный налог по ставке, установленной действующим законодательством РФ. ! На текущий момент ставка подоходного налога для физических лиц составляет: для резидентов РФ - 13% (п.1 ст.224 Налогового кодекса); для нерезидентов - 30% (п. 3 ст. 224 Налогового кодекса);


Слайд 10

Контактная информация Контактная информация Центральный офис: 127051, Москва, Малый Каретный пер., 7, стр. 1 ст.м. Цветной бульвар Тел.: (095) 960-31-23 Факс: (095) 960-31-30 www.olma.ru И.о. Руководителя Управления розничного бизнеса Петухова Наталия Александровна тел. 960-31-23 pna@olma.ru Отделение МФЦ «Преображенское» 107023, Россия, Москва, ул. Буженинова, д. 30., стр.1 ст.м. Преображенская площадь Менеджер управления розничного бизнеса Веселькова Ольга Владимировна тел. 963-97-27 vav@olma.ru Отделение «Автозаводская» 109280, г.Москва, Автозаводская ул., д.6 (в здании ПРОБИЗНЕСБАНКА) ст. м. Автозаводская Менеджер управления розничного бизнеса Соболев Игорь Владимирович тел. 675-45-76 siv@olma.ru


×

HTML:





Ссылка: