'

2 ДОКЛАД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ» Архангельская.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0


Слайд 1

2 ДОКЛАД «ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ РЕФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ И МОЩНОСТИ И РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ» Архангельская А.И.


Слайд 2

3 Модель рынка (состояние) в 2010 году Рынок мощности отсутствует Рынок мощности отсутствует Механизм хеджирования рисков отсутствует


Слайд 3

4 I. Подходы к прогнозированию доходов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на перспективу до 2022 года Прогнозирование выручки Концерна в 2010 году Годовые производственные программы Выработка электроэнергии Уровень цен на РСВ Уровень регулируемых тарифов Отпуск электроэнергии Помесячная располагаемая мощность


Слайд 4

5 Модель рынка с 2011 года Механизм хеджирования рисков Инвестиционная надбавка Действующие энергоблоки на 2007 год Новые энергоблоки, построенные после 2007 года Надбавка на безопасность


Слайд 5

6 I. Подходы к прогнозированию доходов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на перспективу до 2022 года Прогнозирование выручки Концерна с 2011 года Годовые производственные программы Уровень цен на РСВ с поправкой на дефляторы в части изменения цен на газ Выручка от продажи мощности действующих АЭС на ДРМ Выручка за счет реализации электроэнергии по регулируемым ценам Выручка за электрическую мощность для обеспечения безопасной эксплуатации АЭС Цены на мощность энергоблоков новых АЭС Инвестиционная программа ОАО «Концерн Росэнергоатом» Выручка за электрическую мощность для обеспечения строительства (реконструкции, модернизации)


Слайд 6

7 Неопределенности прогнозирования Области неопределенности прогнозирования с 2011 года: индексы – дефляторы; доля либерализации рынка электроэнергии: позиция МЭР России – 76%, оценка Минэнерго – 82%; предельный рост регулируемых тарифов: в диапазоне от 14 до 26%; объемы финансирования инвестиционной программы за счет Федерального бюджета.


Слайд 7

8 Результаты прогнозирования выручки (дохода) ОАО «Концерн Росэнергоатом» на период 2011-2022 гг. Млрд. руб. (без НДС) Прогноз выручки Концерна на 2011 – 2022 гг.


Слайд 8

9 Прогноз выручки (дохода) ОАО «Концерн Росэнергоатом» на 2011 год Млрд. руб. (без НДС) Результаты прогнозирования выручки (дохода) ОАО «Концерн Росэнергоатом» на период 2011-2022 гг.


Слайд 9

10 Условия получения дохода в 2011 году Для обеспечения инвестиционного ресурса в объеме 302,2 млрд. руб. мы должны иметь следующие цены: - э/э на РСВ – 890 руб/МВТч; - за мощность действующих блоков – 120 руб/МВт в мес.; - э/э и мощность по РД (населению) – 214,3 руб/МВтч и 394 027 руб/МВт в мес.; - надбавку на безопасность – 133 140 руб/МВт в мес.; - инвестиционную надбавку – 381 008 руб/МВт в мес.; - за мощность новых блоков – 211 568 руб/МВт в мес. Корректировка прогноза производится инвестиционной программой исходя из Решения регулирующих органов РФ .


Слайд 10

11 II. Прогнозирование расходов ОАО «Концерн Росэнергоатом» на перспективу до 2022 года Подходы к прогнозированию : прогнозная оценка расходов на СЯТ и ОЯТ (оценка в потребности СЯТ в натуральном выражении, прогноз цен на СЯТ исходя из сближения цен на внешнем и внутреннем рынке, переход на 18-ти месячный ТЦ, новое в ценообразовании на ОЯТ); прогнозная оценка расходов на первые топливные загрузки; прогнозная оценка амортизационных отчислений (ввод ОФ, вывод ОФ, ПСЭ и модернизация); прогнозная оценка расходов на оплату труда (рост производительности труда, оптимизация численности, система мотивации персонала); прогнозная оценка целевых резервов на ЯРТиПБ, ФЗ и вывод из эксплуатации; прогнозная укрупненная оценка других условно-постоянных затрат; прогнозная оценка прибыли.


Слайд 11

12 Прогноз эксплуатационных расходов Млрд. руб. (без НДС) Эксплуатационные расходы ОАО «Концерн Росэнергоатом» (с учетом резервов ЯРТиПБ, ФЗ и вывода из эксплуатации) на период 2011-2022 гг.


Слайд 12

13 III. Оценка инвестиционных источников ОАО «Концерн Росэнергоатом» на перспективу до 2022 года. Целью прогнозных оценок является последовательное: установление возможностей по покрытию инвестиционных потребностей концерна собственно зарабатываемыми средствами; определение дефицита источников финансирования; определение возможностей привлечения и обслуживания кредитных ресурсов.


Слайд 13

14 Вывод: В отдельные периоды наблюдается небаланс инвестиционных потребностей и инвестиционных возможностей ОАО «Концерн Росэнергоатом». Млрд. руб. III. Оценка инвестиционных источников ОАО «Концерн Росэнергоатом» на перспективу до 2022 года.


Слайд 14

15 Задачи ОАО «Концерн Росэнергоатом» Поиск новых видов деятельности и компетенций и максимизация выручки ОАО «Концерн Росэнергоатом». Повышение внутренней экономической эффективности и снижение удельных расходов концерна. Повышение экономической эффективности расходования инвестиционного ресурса и оптимизация на этой почве инвестиционных потребностей.


Слайд 15

Спасибо за внимание!


×

HTML:





Ссылка: