'

ИСУ ЦБ “Арбат”. Главная панель.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ИСУ ЦБ “Арбат”. Главная панель.


Слайд 1

Доступ к подсистемам ИСУ ЦБ «Арбат» и подключение к серверу базы данных осуществляется через автономную систему безопасности.


Слайд 2

Перечень операций. Административные операции. Функциональный блок обеспечивает выполнение операций, приводящих к изменению анкет счетов, содержимого картотек и других учетных таблиц, не влияющих на изменение остатков паев. Инвентарные (бухгалтерские) операции. Функциональный блок обеспечивает выполнение инвентарных операций, изменяющих остатки пев на лицевых счетах. Информационные операции. Функциональный блок обеспечивает формирование отчетов (форм), документов технологической поддержки и иных выходных документов. Просмотр информации. Функциональный блок обеспечивает быстрый доступ и просмотр информации по определенной тематике. Ведение справочников. Функциональный блок обеспечивает ведение (поддержание в актуальном состоянии) нормативно-справочной информации в справочниках и классификаторах ИСУ ЦБ «Арбат». Бухгалтерия. Функциональный блок обеспечивает подготовку и выдачу бухгалтерских документов при расчетах с клиентами управляющей компании (не включен в базовую поставку ИСУ ЦБ «Арбат»).


Слайд 3

Административные операции спецрегистратора. описание управляющей компании (корректировка анкеты); описание ПИФа (корректировка анкеты); назначение (отмена) управляющей компании для ПИФа; описание агента по размещению(корректировка анкеты); назначение (отмена) агента по размещению для ПИФа; описание анкеты зарегистрированных лиц(физических, юридических, ПБОЮЛ); изменение анкетных данных зарегистрированных лиц; описание исполнительного органа (корректировка анкеты); описание государственного органа (корректировка анкеты); описание блокирующей организации (корректировка анкеты); описание сторонней организации (корректировка анкеты); закрытие служебных счетов.


Слайд 4

Административные операции спецрегистратора.


Слайд 5

Описание управляющей компании.


Слайд 6

Для ввода данных двойной щелчок в поле «№». Появится формуляр ввода данных для юридического лица.


Слайд 7

Описание ПИФа.


Слайд 8

Описание ПИФа. Для описания ПИФа необходимо заполнить поля, данные регистрации рис. И выбрать тип фонда. Фонды бывают Открытые Закрытые Интервальные


Слайд 9

Описание интервала деятельности ПИФА.


Слайд 10

Назначение управляющей компании для ПИФа.


Слайд 11

Ведение архива стоимости пая.


Слайд 12

Ведение архива стоимости пая.


Слайд 13

Электронные таблицы. Данные сервисные функции разработаны для быстрого просмотра информации, хранящейся в БД, если использование отчетов нецелесообразно.


Слайд 14

Ведение счетов. Операции работы по ведению счетов проводится из пунктов меню Ведение счетов Открытие лицевого счета зарегистрированного лица Открытие счета «Инвестиционные паи неустановленного лица» Отмена статуса счета «Инвестиционные паи неустановленного лица» Установление статуса счета «Блокирование операций» Отмена статуса счета «Блокирование операций» Открытие лицевого счета «Выдаваемые инвестиционные паи» Изменение данных анкеты зарегистрированного лица Закрытие лицевого счета.


Слайд 15

Ведение счетов.


Слайд 16

Открытие счета.


Слайд 17

Открытие счета.


Слайд 18

Открытие счета. тип счета – определяет назначение и характер использования счета. Перечень возможных типов счетов задается «Справочником типов счетов» (см. п. 7.1.1.). Каждый из определенных в этом справочнике типов счетов относится либо к активным, либо пассивным типам счетов. Задание значения типа счета происходит при помощи вызова контекстного меню, при активизации (DblClick или Ctrl+Enter) поля «тип счета» формуляра описания счета. Код типа счета образует вместе с номером счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию. номер счета – числовой номер, образующий вместе с кодом типа счета уникальную буквенно-цифровую комбинацию. Пользователю предоставляется несколько способов ввода значения: если при описании счета данное поле остается незаполненным Номер счета будет выделен системой автоматически на этапе исполнения операции (по алгоритму, описанному ниже по тексту); «ручной» ввод любого числа После подтверждения и проверки на уникальность среди номеров счетов всех типов (при отключенной установке «Признака» сквозной нумерации в рамках типа счета см. п. 7.2.8. или среди номеров счетов конкретного типа (при включенной)) введенное числовое значение будет «захвачен» у системы до момента исполнения поручения; «заказ» очередного номера у системы


Слайд 19

Открытие счета. дата открытия счета – дата, которой должна быть зарегистрирована в системе анкета счета; комментарий – произвольный текст на усмотрение пользователя; анкета зарегистрированного лица – открытие счета, как правило, сопровождается процедурой регистрации данных о физическом или юридическом лице – владельце, номинальном держателе или доверительном управляющем. Совокупность данных о каждом таком зарегистрированном лице составляет анкету зарегистрированного лица, которое по совокупности уникальных признаков регистрируется в системе только один раз. реквизиты совместной собственности


Слайд 20

Установление статуса счета «Блокирование операций».


Слайд 21

Открытие счета «Инвестиционные паи неустановленного лица».


Слайд 22

Инвентарные операции. К инвентарным операциям ИСУ ЦБ «Арбат» относятся все операции изменяющие остатки паев по лицевым счетам. Изменение остатков происходит посредством исполнения проводок. Каждая проводка, исходя из принципа двойной записи, изменяет остатки по двум корреспондирующим лицевым счетам, что обеспечивает ведение баланса каждого пая. С точки зрения количества «задействованных» лицевых счетов и числа одновременно исполняемых в рамках одного действия проводок, инвентарные операции можно разделить на: элементарные (простые) – исполняется одна проводка по паре корреспондирующих лицевых счетов; глобальные – одновременно исполняются две и более проводок по группам лицевых счетов.


Слайд 23

Операции с паями.


Слайд 24

Операции с паями.


Слайд 25

Простые (элементарные) инвентарные операции. Операции можно разделить: операции зачисления (принятия на учет); операции списания (снятия с учета); операции перевода; операции блокирования; операции залога.


Слайд 26

Операции зачисления паев (приема на учет).


Слайд 27

Операции списания паев (снятие с учета).


Слайд 28

Операции передачи паев.


Слайд 29

Формуляр выбора пайщика.


Слайд 30

Формуляр контроль исполнения.


Слайд 31

Формуляр описания документа.


Слайд 32

Формуляр описания документа.


Слайд 33

Документ можно выбрать из архива зарегистрированных документов.


Слайд 34

Перечень документов оснований операции.


Слайд 35

Заполненный формуляр на операцию.


Слайд 36

Формуляр «Выполнить операцию?»


Слайд 37

Инвентарные операции от имени зарегистрированных лиц. Операции от имени зарегистрированных лиц Блокирование инвестиционных паев; Снятие блокирования инвестиционных паев; Залог инвестиционных паев; Прекращение залога инвестиционных паев; Передача прав залога; Изменение в данных о залоге инвестиционных паев.


Слайд 38

Блокирование инвестиционных паев.


Слайд 39

Блокирование инвестиционных паев.


Слайд 40

Блокирование инвестиционных паев.


Слайд 41

Блокирование инвестиционных паев.


Слайд 42

Блокирование инвестиционных паев.


Слайд 43

Служебные операции. Служебные операции ИСУ ЦБ «Арбат» предназначены для выполнения функций и действий, которые в соответствии с регламентом УК не могут быть отнесены к официальным операциям и, следовательно, не должны отражаться в регистрационных журналах. К служебным операциям относятся следующие операции: регистрация и ведение анкет зарегистрированных лиц; регистрация и ведение служебных счетов; регистрация и ведение входящих документов; регистрация и ведение исходящих документов.


Слайд 44

Описание анкеты физического лица.


Слайд 45

Формуляр описания документа удостоверяющего личность физического лица.


Слайд 46

Заполнение поля описания документа.


Слайд 47

Формуляр описания адресных данных.


Слайд 48

Формуляра описания телефонных данных.


Слайд 49

Формуляр-список описания банковских реквизитов.


Слайд 50

Формуляр-список описания банковских карточек.


Слайд 51

Формуляр-список описания кодов внешних систем.


Слайд 52

Формуляр описания доверенного лица.


Слайд 53

Заполненный формуляр.


×

HTML:





Ссылка: