'

БЕАРС ЛОГИСТИК ЦЕНТР.

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

БЕАРС ЛОГИСТИК ЦЕНТР. Киев 2007г. Реализации проекта «Строительство сети специализированных складов для хранения сельскохозяйственной продукции»


Слайд 1

Организационная структура Концерна БФИ.


Слайд 2

Организационная структура дивизиона.


Слайд 3

Сферы деятельности Строительство промышленной недвижимости Управление офисно-складским объектом (Черкассы) Предоставление услуг для бизнеса пищевых ингредиентов Беарс Логистик Центр находится в поиске стратегического партнера для совместного дальнейшего развития логистического проекта Беарс Логистик Центр


Слайд 4

Стратегия развития проекта.


Слайд 5

Стратегия развития проекта.


Слайд 6

Беарс Логистик Центр планирует создать сеть логистических центров - Первую очередь нового логистического дистрибуционного центра в Калиновке (Броварской район) с общей площадью по первому этапу около 7000 кв.м. планируется запустить в четвертом квартале 2007 года - На протяжении последующих четырех лет мы планируем вводить в эксплуатацию ежегодно по 6500 кв.м. офисно-складских площадей в Житомирском, Бориспольском и других направлениях вокруг г.Киев - Общая площадь всех центров, введенных в эксплуатацию за пятилетний период будет равна 33 000 кв.м. с общей суммой инвестиций более чем 26 млн.дол.США Стратегия развития проекта.


Слайд 7

Стратегия развития проекта.


Слайд 8

Маркетинг.


Слайд 9

Маркетинг.


Слайд 10

Технологическое описание. Соответствие требованиям к складам класса «А»


Слайд 11

Расположение вблизи от основных автомобильных магистралей; Одноэтажное здание с высотой потолков от 10 м и более; Бетонные полы с анти-пылевым покрытием; Нагрузка на пол - 8,0 тонн/1 кв.м Сетка колон – 12х18 м; Технологическое описание.


Слайд 12

Технологическое описание. Наличие офисных помещений. Не менее 50% складских помещений со специальными условиями хранения сельскохозяйственной продукции. Профессиональный оператор оптового сельскохозяйственного рынка. Компания по управлению коммерческой недвижимостью.


Слайд 13

Система охраны; Автономные системы тепло и водоснабжения; Резервное энергоснабжение; Автоматическая система пожарной тревоги и пожаротушения; Система вентиляции кондиционирования воздуха; Не менее одной погрузочной платформы на каждые 500 кв. м. складских помещений. Технологическое описание.


Слайд 14

Технологическое описание. Действующий офисно - складской комплекс г. Черкассы.


Слайд 15

Доходы и реализация.


Слайд 16

Доходы и реализация. План поступлений денежных средств.


Слайд 17

Уплотненный отчет о прибылях и убытках, 000 USD С 2007 по 2011 год валовые доходы по проекту постоянно растут с 0,3 млн.дол. До 7,8 млн.дол. Проект является прибыльным уже со второго года. В 2008 году чистая прибыль будет равна 1,7 млн.дол. а в 2011 увеличится до 2,9 млн.дол. Валовая маржа на протяжении всего проекта находится на очень высоком уровне 58-65% - это является значительным преимуществом для проекта и подчеркивает его высокую инвестиционную привлекательность Показатель EBITDA имеет постоянную позитивную тенденцию и увеличивается с 2.9 млн.дол. В 2008 году до 4.8 млн.дол в 2011 Показатель NOPAT будет увеличиваться с 2,0 млн.дол в 2008 до 3.2 млн.дол в 2011 году


Слайд 18

Инвестиции и возвратность. На конец 2006 года общая стоимость активов предприятия составляет 4,6 млн. долларов, из которых собственный вклад бенефициара составляет 3,5 млн.дол. и внешние заимствования в размере 1,1 млн.дол. Сумма чистого (инвестированного в ОС, которые остаются на балансе предприятия) инвестированного капитала в 2007-2011 годах будет составляет 14.6 млн. долларов США. При этом 13,5 млн.дол будут инвестированы в строительство и приобретение основных средств. Остальные 1.1 MUSD будут использованы на увеличение рабочего капитала Структура капитала на конец 2007 года будет состоять состоит из 5,8 млн. долларов США акционерного капитала и 1.8 млн. долгосрочных кредитов. На конец 2011 года сумма акционерного капитала будет составлять 12,1 млн.дол. и внешние заимствования в размере 2,5 млн.дол. США. Предлагаемая стратегия обеспечит рост возвратности на инвестированный капитал с -0,5% в 2007 году до 22% в 2011 году.


Слайд 19

Кэш – Фло Позитивные кеш-фло потоки начинают генериться уже с 2009 года Период окупаемости для инвестора при инвестиции в проект в размере 2,8 млн.дол. Будет равен не более трех лет


Слайд 20

Изменение рыночной стоимости. Расчет рыночной стоимости проекта произведен на основании стратегии компании Беарс-Логистик-Цетр и дисконтированных кэш - фло потоков. До конца 2011 года рыночная стоимость компании, рассчитанная на основе этого метода, составит порядка 16 млн. долларов. По альтернативной оценке, основанной на оценке по методу EBITDA multiply *5, рыночная стоимость компании в 2011 году оценивается в 24 млн. долларов. Расчетная ставка дисконтирования принятая в модели на уровне 12%. (в соответствии с рыночной стоимостью кредитных средств) Рыночная стоимость компании будет увеличиваться в связи с доверием рынка долгосрочной стратегии компании как части группы компаний Беарс. Средневзвешенная стоимость по двум вышеописанным методам изменяется от 7,5 млн.дол. в 2007 году до 20 млн.дол в 2011 году. Капитализация компании при этом увеличивается от 5,8 млн.дол в 2007 году до 17,3 млн.дол. в 2011 году. Следует также учесть возможность переоценки основных средств в последующие года, в связи с повышением стоимости. На конец 2011 года даже используя текущую рыночную стоимость активов, общая стоимость ОС будет равна приблизительно 31 млн.дол. Добавленная стоимость от владения недвижимостью в этом случае в 2011 году составит 11,0 млн. долл.


Слайд 21

Риски проекта. Отсутствие или падение спроса. Коммерческий риск. Стратегический риск. Политический риск. Риск, связанный с поставками товаров.


Слайд 22

Финансовые результаты позволяют производить выплату дивидендов на уровне 30%, начиная с 209 года Добавленная стоимость для акционеров будет равна 26,4мл.$ и состоять из: Дивидендов – 1,7мл.$; Роста рыночной стоимости акций – 14,9мл.$; Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 9,8мл.$. Выгоды акционеров.


Слайд 23

Предложение для инвестора и его выгоды. Схема вхождения акционера. Продажа 40% акций ООО «Беарс-Логистик-Центр» в третьем квартале 2007 года инвестору за 2,8 млн.долларов, путем увеличение уставного фонда


Слайд 24

Предложение для инвестора и его выгоды. Рыночная стоимость компании в 2011г.


Слайд 25

Предложение для инвестора и его выгоды. Показатели чистой прибыли 2007-2011г.


Слайд 26

Предложение для инвестора и его выгоды. Добавленная стоимость для инвестора будет равна 10,56мл.$ и состоять из: Дивидендов – 0,68мл.$; Роста рыночной стоимости акций – 5,96мл.$; Добавленной стоимостью от владения недвижимостью – 3,92мл.$.


Слайд 27

Предложение для инвестора – строительной компании. В рамках данного проекта предлагается строительной компании стать соинвестором в проекте дальнейшего развития проекта «Беарс-Логистик-Центр». При этом инвестору предлагается стать генеральным подрядчиком по проведению строительных работ всех последующих объектов. Потенциальному инвестору предлагается вхождение в существующий проект на 40% путем дополнительной эмиссии в размере 2 800 млн. дол. США.


Слайд 28

Предложение для инвестора – строительной компании. Дополнительные выгоды акционера – генерального подрядчика за 2007 – 2011г. составят 5,3 млн.дол.США


Слайд 29

Предложение для инвестора – строительной компании. Итого инвестор-строительная компания за 5 лет получит дополнительно доходы в размере 15 830 дол. США (включая 680 тыс.дол. США в форме дивидендов и 5 270 тыс.дол.США как прибыль от выполнения строительных и подрядных работ) .


Слайд 30

Стратегия развития 2012-2016г. Развитие сети на территории Украины.


Слайд 31

Стратегия развития 2011-2016г. До конца 2016 году Беарс-Логистик-Центр планирует построить дополнительно еще как минимум 30 000 м.кв складских помещений и 3 000 м.кв. офисных помещений в областных центрах Украины. При этом оборот компании поднимется до уровня более чем 15 млн.дол в год. Рыночная стоимость компании на конец 2016 году составит более 50 млн. долларов.


×

HTML:





Ссылка: