'

Торговый репозитарий

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Торговый репозитарий Москва 2012


Слайд 1

Рекомендации G20 и CPSS/IOSCO Как G20, так и CPSS/IOSCO подчеркнули роль торгового репозитария в развитии финансовых рынков


Слайд 2

Кому нужен торговый репозитарий 3


Слайд 3

Создание законодательной базы для российского рынка репо и деривативов Изменения в закон «О банках и банковской деятельности, «О рынке ценных бумаг, “О несостоятельности и банкротстве” Закон «О клиринговой деятельности» Положения ФСФР, которые установят порядок хранения и предоставления информации о внебиржевых сделках Новый Новый Скоро Ликвидационный неттинг Торговый репозитарий (репо и деривативы)


Слайд 4

Ликвидационный неттинг Этапы осуществления ликвидационного неттинга 5


Слайд 5

Торговый репозитарий на российском рынке 6


Слайд 6

Инфраструктура регистрации внебиржевых сделок 7 Система отчёта ОТС сделок Проведение расчётов Проведение расчётов (денежные средства/ценные бумаги) Collateral management DVP/ PVP Репозитарий (НРД) Центральный контрагент Ведение реестра Сбор и хранение данных по ОТС сделкам, ведение реестра Обработка данных и выполнение запросов Взаимодействие с регуляторами в части передачи данных реестра Центральный контрагент Перевод обязательств по ОТС сделкам по поручению на клиринг Выполнение функций агента репозитария по сбору информации Общее портфельное маржирование позиций по клирингуемым продуктам Неттинг встречных требований и обязательств Интерфейсы сбора данных Импорт данных бэк-офиса Взаимодействие с системами подтверждения сделок Формирование файла установленной формы Шифрование и отправка файла данных


Слайд 7

Порядок регистрации внебиржевых сделок и предоставления реестра в ФСФР 8 Сторона А Сторона В Заключение сделки Информирующее лицо (если третья сторона) ФСФР России Объединённая биржа – агент Репозитария Национальный расчётный депозитарий Клиринговая организация Биржи Отчёт по сделке Система отчёта ОТС-сделок Реестр Синхронизация данных Подтверждение внесения в реестр


Слайд 8

Организация договорных отношений 9 Генеральное соглашение Сторона А Сторона В Репозитарий НРД Объединённая биржа Агентский договор Договор присоединения к системе ЭДО Договор присоединения к системе ЭДО Информирующее лицо (если третья сторона) Договор об оказании репозитарных услуг


×

HTML:





Ссылка: