'

Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Внедрение системы управленческой отчетности на базе SAP BO PC по Группе компаний АО «ФНБ «Самрук-Казына» Работа в Системе: Заполнение формы по размещению ВСДС и отправка данных 16.12.2015 1 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком"


Слайд 1

Содержание Цели и задачи Работа в системе: Показатели для ввода в системе Работа в системе: Показатели для выбора из системы Сценарий 1 Вход в Систему Инструкции: Excel интерфейс Инструкции: Работа с формой ввода Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» Шаг 2: Настроить фильтры Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС Шаг 4: Отправить данные Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Шаг 6: Просмотр отчета ВСДС 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 2


Слайд 2

Цели и задачи Цель: Ввод отчетных данных в ТЕСТОВОМ наборе приложений (среда разработки); Задача: Вводить отчетные данные по размещению ВСДС на ежемесячной основе 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 3


Слайд 3

Работа в системе: Показатели для ввода в системе Перечень показателей для ввода в системе: Дата сделки Дата погашения Ставка вознаграждения / Текущий купон Сумма сделки в валюте Сумма сделки в тенге Рыночная стоимость (грязная) / сумма депозита с накопленным процентом База начисления Количество ЦБ Цена покупки (чистая),% Доходность при покупке, % Доходность до погашения, % Дата ближ. выпл. купона Сумма ближайшего купона Национальный идентификационный номер Примечание 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 4


Слайд 4

Работа в системе: Показатели для выбора из системы Перечень показателей для выбора из «Текущего ракурса»: НК Фонда и ДО 2-го уровня и 3-го уровня Контрагент/эмитент Тип купона Валюта Отчетный период 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 5


Слайд 5

Сценарий 1 Открыть форму из системы, заполнить отчет и отправить данные 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 6


Слайд 6

Вход в Систему (среда разработки) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: 10.75.62.25 Язык: Русский Имя домена: BPCNETDEV Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK Вход в Систему (продуктивная среда) Вход в систему согласно инструкции по входу в систему Убедитесь: Сервер: 10.75.62.24 Язык: Русский Имя домена: BPCNETPROD Набор приложений: FNB_SK_MR Приложение: DKFIK 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 7


Слайд 7

Инструкции: Excel интерфейс Интерфейс для Excel: переход во вкладку «Planning and Consolidation» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 8


Слайд 8

Инструкции: Excel интерфейс В панели действий (Action Pane) в Введении выбрать «Систему отчетов и анализ» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 9 Click


Слайд 9

Инструкции: Excel интерфейс Далее: в Опции системы отчетов и анализа выбрать «Открытие существующего отчета» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 10 Click


Слайд 10

Инструкции: Excel интерфейс В открывающемся окне выбрать COMPANY, раскрыть папку Input Schedules и открыть файл «Отчет о размещении ВСДС» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 11


Слайд 11

Инструкции: Работа с формой ввода Необходимые шаги для заполнения отчета по размещению ВСДС: Настроить «Текущий ракурс» Настроить фильтры Заполнить форму по размещению ВСДС Отправить данные Повторить настройки по другим элементам 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 12


Слайд 12

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» В «Панели Управления» (Action Pane) раскрыть «Текущий ракурс» нажав на значок «+» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 13


Слайд 13

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 14 Настроить Текущий ракурс по компании Доступные для изменения измерения: K_Entity – для выбора НК и ДО 2-го и 3-го уровней K_M002 – для выбора контрагента/эмитента K_M003 – для выбора типа купона K_M004 – для выбора валюты Time – для выбора отчетного периода 1 2 3 4 5


Слайд 14

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 15 Для выбора элементов доступных измерений из «Текущего ракурса» нажмите на измерение (см. рис.): CLICK


Слайд 15

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» «Текущий ракурс» позволяет выбрать только: 1 компанию: 1 Головную компанию 1 ДО 2-го уровня 1 ДО 3-го уровня 1-го эмитента/контрагента; 1 Тип ставки; 1 Валюту. Форма ВСДС примет данные по настроенному «Текущему ракурсу»; В измерениях из «Текущего ракурса» должны быть выбраны учетные элементы. 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 16


Слайд 16

Шаг 1: Настроить «Текущий ракурс» После настройки «текущего ракурса» необходимо развернуть отчет при помощи опции «Развернуть все» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 17


Слайд 17

Шаг 2: Настроить фильтры После обновления формы в системе, нужно настроить фильтры (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов: 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 18 1 2


Слайд 18

Шаг 2: Настроить фильтры Для настройки фильтров (1) по количеству сделок и (2) по виду фин. инструментов нужно навести мышкой на фильтр и нажать: 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 19 1 2 Click Click


Слайд 19

Шаг 2: Настроить фильтры 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 20 В фильтре по «Количество сделок/транзакций» нужно выбрать необходимое количество сделок/транзакций по определенному финансовому инструменту; Для того чтобы выбрать более одной сделки можно: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «SHIFT» и кликать по каждому элементу; Далее нажмите «Применить фильтр»


Слайд 20

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 21


Слайд 21

Шаг 2: Настроить фильтры 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 22 В фильтре по «Вид финансового инструмента» нужно выбрать финансовый инструмент; Для того чтобы выбрать более одного вида фин.инстр.: Задержать левую мышку и выбрать нужное количество; Держать «SHIFT» и кликать по нужному элементу; Держать «CTRL» и кликать по нужному элементу (как на рис.); Далее нажмите «Применить фильтр»


Слайд 22

Шаг 2: Настроить фильтры Далее в окошке «Опции развертки» нажмите «ОК» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 23


Слайд 23

Шаг 2: Настроить фильтры Очередность настройки фильтров некритична; Два фильтра взаимосвязаны между собой; Если выбрать 10 количеств сделок и 2 вида финансовых инструментов, в форме развернуться 10 сделок по каждому финансовому инструменту (т.е. 20 строк); 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 24


Слайд 24

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС После применения фильтра форма ввода ВСДС развернется Форма готова к заполнению, необходимо ввести данные показателей ВСДС Согласно ранее указанному списку показателей (с. 4) 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 25


Слайд 25

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС Данные вводятся в ячейки выделенные синим цветом 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 26 Область ввода данных Элементы выбранные в «Текущем ракурсе»


Слайд 26

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС В случае, если форма ВСДС развернулась как на рис.: Вы задали родительский элемент в «Текущем ракурсе»: Данные не запишутся на родительский элемент Проверьте свои настройки в «текущем ракурсе» Выберите учетные элементы 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 27 Область выделенная желтым цветом означает, что в «Текущем ракурсе» выбран родительский элемент


Слайд 27

Шаг 3: Заполнить форму по размещению ВСДС Пример заполнения: Формат ввода даты: дд.мм.гггг; Процентyые значения вводятся без знака %, например 4.5 = 4.5000%; Суммы сделки в валюте и в тенге должны быть заполнены; Для Депозитов и Текущих счетов Тип ставки (аналитика K_M003) должен быть M3_NONE; для ЦБ должен быть соответствующий тип ставки. 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 28


Слайд 28

Шаг 4: Отправить данные После заполнения данных по определенному виду фин. Инструментов и по одному контрагенту/эмитенту, для отправки данных в Систему нажмите «Отправить и обновить формы ввода» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 29


Слайд 29

Шаг 4: Отправить данные 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 30 В окошке выбрать опцию «Активная рабочая книга» ? нажать «Обновить»


Слайд 30

Шаг 4: Отправить данные В следующем окошке подтвердить отправку данных ? нажать «Да» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 31 N


Слайд 31

Шаг 4: Отправить данные 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 32 Следующее окошко покажет статус отправленных данных – сколько принятых данных и сколько отклоненных Нажмите «Закрыть»


Слайд 32

Шаг 5: Повторить настройки по другим элементам Повторите настройки «Текущего ракурса» и фильтров заново по другим эмитентам, валюте и типу ставки для ввода данных по размещению ВСДС. 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 33


Слайд 33

Шаг 5: Просмотр отчета ВСДС Если вы обнаружили ошибку после того, как отправили данные в систему. Можно будет исправить ошибку и отправить данные повторно в систему (корректировка перезапишет предыдущие данные). 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 34


Слайд 34

Шаг 6: Выгрузка данных Выгрузка из MS Excel имеет следующие пути: Скопировать отчет Открыть Microsoft Excel Для вставки применить «специальную вставку» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 35


Слайд 35

Шаг 6: Выгрузка данных В открывшемся окне выбрать Таблицу XML ? Нажать «ОК» 16.12.2015 АО "ФНБ "Самрук-Казына" - АО "Казахтелеком" 36


×

HTML:





Ссылка: