'

Новые подходы к определению затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и канализования

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Новые подходы к определению затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и канализования Г.В. Задорожная, заместитель генерального директора по экономике и финансам ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга”


Слайд 1

Системы водоснабжения и канализования Санкт-Петербурга Система водоснабжения Санкт-Петербурга Система канализования Санкт-Петербурга Районы водоснабжения - 13 Характеристика системы водоснабжения: Источники водоснабжения: река Нева: 98% подземные воды и смешанное питание: 2% Количество водопроводных станций: 9 Протяженность водопроводной сети 6 665,22 км Среднесуточная подача: 1 922,9 тыс. м3/сут Характеристика системы канализования: Количество КОС: 14 Количество КНС: 131 Протяженность канализационных сетей: 8 245,6 км Протяженность тоннельных коллекторов: 232,17 км Объем очищаемых сточных вод: 2 234 тыс. м3/сут Количество городских сточных вод, проходящих очистку: 94% Очищенные сточные воды, проходящие обеззараживание: 10% Количество заводов по сжиганию осадка: 3 Площадь обслуживаемой территории: 1453,1 км2 Численность обслуживаемого населения: 4,8 млн. чел. Районы канализования - 12


Слайд 2

Предпосылки Проекта Необходимость реализации Проекта обусловлена: Вопросами по поводу объективности установления тарифов на услуги водоснабжения и водоотведения: Позиция потребителя услуг – расходы не обоснованы, рост тарифа завышен Позиция организации – устанавливаемый тариф недостаточен для эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями к качеству и надежности Отсутствием «прозрачной» Методики определения расходов на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения, с учетом применения новых технологий и фактического технического состояния систем водоснабжения и водоотведения Принятием 7 декабря 2011 года Федерального Закона № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», которым определена обязанность: проведения технического обследования систем водоснабжения и водоотведения заключения соглашения «Об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения»


Слайд 3

Концепция проекта Техническая инвентаризация имущества Предприятия: Детализация перечня основных средств и их эксплуатационных характеристик Оценка технического состояния основных средств Определение справедливой стоимости имущества Предприятия в трактовке международных стандартов Определение соответствия применяемых технологий на Предприятии требованиям по качеству и надежности услуг Определение потребностей в ресурсах для проведения технического обслуживания и текущего ремонта имущества в полном объеме, в соответствии с регламентирующими документами Принятие обоснованных решений об объемах реновации основных средств


Слайд 4

Рабочая группа «Водоснабжение» Рабочая группа «Водоотведение» Рабочая группа «Строительство и реконструкция систем водоснабжения и водоотведения» Отраслевой Комитет (Комитет по энергетике и инженерному обеспечению Правительства Санкт-Петербурга) Регулирующий орган (Комитет по тарифам Правительства Санкт-Петербурга) Организационное взаимодействие Координационный комитет ГУП “Водоканал Санкт-Петербурга” Независимые эксперты Потенциальные участники Министерство регионального развития Российской Федерации НП “Содействия развитию ЖКХ “Развитие” НП “Национальный союз водоканалов” НП “Российское водное общество” Общественные организации


Слайд 5

Этапы реализации Проекта 1 2а 3 4 Техническое обследование систем водоснабжения и водоотведения (более 1,5 млн. единиц обслуживания) Актуализация нормативной базы Проведение расчета на основании Проекта Методики Подготовка Проекта Методики определения затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации ВКХ Независимая экспертиза проводится на всех этапах Методика 2b Оценка имущества Предприятия Принятие обоснованных решений при определении объема реновации основных фондов Предприятия ВКХ; Основа подзаконных актов Федерального Закона № 416-ФЗ; Определение затрат, необходимых на эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации ВКХ Использование другими Предприятиями ВКХ России, органами регулирования Обеспечение прозрачности затрат и контроля со стороны общества


Слайд 6

Актуализация нормативной базы С 2009 года предприятием проводится работа по формированию базы нормативов технического обслуживания и ремонта на основе всех доступных источников информации База данных нормативов Паспорта, инструкции по эксплуатации оборудрования, бюллютени и т.д. Действующие отраслевые стандарты и правила Требования охраны труда и промышленной безопасности Собственные подтвержденные исследования и статистические данные предприятия Государственные требования к качеству водоснабжения и водоотведения


Слайд 7

Координационный комитет Рассмотрение и утверждение результатов Этапов проекта Консультационный совет Оценка результатов работы рабочих групп и экспертов Рекомендации по доработке результатов Периодическая оценка эффективности реализации проекта, предложения по корректировке графика и перечня и состава этапов Проекта Экспертная группа Проведение экспертизы результатов работы рабочих групп в части объемов затрат в натуральном и стоимостном выражении Организация работы сторонних экспертов Экспертный уровень Аналитический уровень Рабочая группа «ВС/ВО» Организация работы подразделений и специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по реализации Этапов Проекта: формирование задания, контроль сроков исполнения Анализ получаемой из подразделения информации об объемах и периодичности работ по техническому обслуживанию и об объеме переменных затрат на производство и транспортировку воды и очистку сточных вод Формирование затрат по видам деятельности ВС/ВО Формирование проекта методики расчёта затрат по видам деятельности ВС/ВО Рабочая группа «Строительство и реконструкция систем ВС/ВО. Имущество» Организация работы подразделений и специалистов ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» по реализации Этапов Проекта: формирование задания, контроль сроков исполнения Организация работы и взаимодействия со экспертами-оценщиками Формирование инвестиционной программы и программы капитального ремонта Формирование модели реального износа основных средств ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Подразделения Администрации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Доработка финансовой модели и стратегического плана ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Расчет и анализ затрат на обеспечение производственных подразделением транспортом и специальной техникой Расчёт и обоснование общепроизводственных расходов Уровень сбора первичной информации Филиал ВС/ВО Свод и проверка данных об имуществе и объемах работ по его эксплуатации из районов, переменных затратах Расчёт и обоснование общецеховых расходов Эксперт-оценщик Участие в сборе данных об имуществе, проверка корректности заполнения форм Обследование объектов имущества Заключение о стоимости имущества Район ВС/ВО Информация об имуществе согласно установленным в Проекте формам Информация о плановых объемах работ по эксплуатации имущества и стоимости Информация об удельных показателях расхода электрической энергии на транспортировку Станция ВС/ВО Информация об имуществе согласно установленным в Проекте формам Информация о плановых объемах работ по эксплуатации имущества и стоимости Информация об удельных показателях расхода химических реагентов и электрической энергии


Слайд 8

Алгоритм проведения технико-технологической инвентаризации ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга» Бухгалтерия производственного филиала готовит данные об объектах района по принадлежности к материально-ответственным лицам. Руководитель района формирует оптимальный график обследования для материально-ответственных лиц, определяет дополнительно привлекаемых к обследованию специалистов, передает им график обследования, перечень объектов и формы для заполнения, проводит инструктаж заполнения форм инвентаризации. Материально-ответственное лицо и привлеченные специалисты сравнивают фактические характеристики объектов с полученными бухгалтерскими данными и данными технического учёта. В случае наличия расхождений в заполняемой форме указываются уточненные данные (название, марка, тип, производительность и т.д). В случае если объект является составным и может быть детализирован на отдельные единицы обслуживания (например, объект «система дозирования флокулянта»), то для каждой единицы обслуживания заполняется отдельная форма. Для определения технического состояния применяется экспертная оценка. Заполненные формы в электронном виде передаются для анализа в вышестоящие подразделения Проводится предварительны анализ форм на полноту и достоверность. В случае необходимости формы возвращаются на доработку Сотрудники рабочей группы производят расчёт эксплуатационных затрат в натуральном выражении для каждого элемента обслуживания по всем статьям затрат (химические реагенты, электроэнергия, трудозатраты, материалы, обслуживание и т.д.) на основании внутренних нормативных документов Проводится анализ соответствия основных средств предприятия требованиям к качеству и надежности услуг и выявление избытка или недостатка производственных мощностей в каждом из районов. Получение информации об объектах, характеристиках, месторасположении Проведение обследования объектов Проверка и анализ данных обследования


Слайд 9

Иерархия основных средств при реализации проекта Объект эксплуатации Инв.№ объекта учета Единица обслуживания Марка, тип, модель, технические характеристики, эксплуатационное состояние, остаточный ресурс Водопроводная станция Машинное отделение № 2 Электронасосный агрегат №5 (Инв. № В7682) Насос 24НДС с производительностью 5800 м?/ч, Д раб.кол. = 740мм, Рвых = 57м Электродвигатель, СDH-2-16-59-6-У5 Р-1250 кВт, 750 об/мин, 6000В Кадастровый объект


Слайд 10

Алгоритм расчёта затрат на основе данных технико-технологической инвентаризации Данные бухгалтерского учёта Данные технического учёта Результаты обследования Сводная база данных о составе и состоянии имущества Данные о техническом состоянии, сроке службы, соответствии применяемых технологий требованиям по качеству и безопасности Расходы на реновацию и развитие Расходы на эксплуатацию систем ВС и ВО Стандарты и регламенты эксплуатации систем водоснабжения и водоотведения


Слайд 11

Результаты реализации проекта Методика определения затрат на эксплуатацию и развитие систем водоснабжения и водоотведения в соответствии с правилами эксплуатации систем водопроводно - канализационного хозяйства Методика формирования водного баланса водоснабжения и канализования Определение затрат на безопасную эксплуатацию систем водоснабжения и водоотведения и обеспечение показателей качества с учётом: требований нормативных актов всех уровней по безопасности, надежности, качеству, охране труда и т.д. (внешние и внутренние нормативы, требования по качеству и надежности) технического состояния эксплуатируемых систем перспектив развития города Программа реновации основных средств, сформированная на основе справедливой стоимости имущества Актуализация нормативной базы


×

HTML:





Ссылка: