'

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» Утверждён Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2012 года протокол №1/2012 ГОДОВОЙ ОТЧЕТ за 2011 год


Слайд 1

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании Основные показатели деятельности Обращение генерального директора СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия Ключевые финансовые показатели Ключевые нефинансовые показатели Стратегия в действии ОБЗОР РЫНКА Обзор рынка ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты Основные риски Использование энергетических ресурсов Персонал КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ и СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании Совет директоров Правление Корпоративное управление ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации СОДЕРЖАНИЕ 2


Слайд 2

Предприятие специализируется на судоремонтных работах, осуществляет свою деятельность на российском рынке, в том числе на территории Краснодарского края, кроме того, оказывает услуги по ремонту и осуществляет поставку запасных частей собственного производства зарубежным заказчикам. История завода начинается с 1933 года, когда механическим мастерским порта был присвоен статус завода и они были переданы в подчинение управлению нефтеналивного флота «Совтанкер». В 1934 году по приказу «Наркомвода» началось строительство завода; в 1936 году заводу было присвоено имя Ф.Э.Дзержинского. В годы Великой Отечественной войны завод наряду с работой по ремонту флота изготавливал военную продукцию (авиабомбы, мины). В конце 1942 года, в связи с невозможностью постановки судов на ремонт из-за непрекращающихся бомбёжек и разрушений промышленных объектов, завод был эвакуирован в порты Батуми и Поти. К 1951 году завод был восстановлен и выполнял объём судоремонта в полтора раза больший, чем перед войной. С 1952 года по 1957 год была проведена первая крупная реконструкция завода: с этого времени началась специализация завода на ремонте серийных танкеров типа «Казбек». С 1957 по 1965 год на заводе был освоен выпуск разнообразной номенклатуры сменно-запасных частей для судовых двигателей отечественных и иностранных марок. С 1967 по 1978 год была проведена широкомасштабная реконструкция, в результате которой завод стал судоремонтным предприятием морского флота России. В 1992 году завод при приватизации был преобразован в акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод». С 29 апреля 1996 года в связи с приведением Устава в соответствие с ГК РФ и федеральным законом «Об акционерных обществах» функционирует как открытое акционерное общество «Туапсинский судоремонтный завод». ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании 3


Слайд 3

ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» на протяжении всего периода своей деятельности сохраняло позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ. Однако в течение 2011 года в хозяйственной деятельности Общества произошли существенные изменения. В связи с отсутствием судоподъёмного сооружения (плавучий док продан собственником –ФАУГИ) полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производство судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала завода. Машиностроительное производство ОАО «ТСРЗ» являлось фактически единственным производством на постсоветском пространстве, выпускающем цилиндровые втулки судовых ДВС диаметром более 400мм. Однако низкая рентабельность машиностроительного производства, связанная с устаревшим оборудованием, не позволяет рассчитывать на прибыльность данного вида деятельности Общества без проведения полной модернизации морально устаревшего оборудования и технологии до современного уровня, которая потребует привлечения инвестиций в объёме не менее 35 млн. рублей. В рамках выполнения программы реструктуризации Общества, направленной на вывод предприятия из кризисного экономического состояния, имущественный комплекс машиностроительного производства был передан в аренду (Арендатор – ООО «Туапсинский машиностроительный завод») в феврале 2011 года. 4 ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Профиль компании (продолжение) 4


Слайд 4

ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Основные показатели деятельности 5


Слайд 5

Уважаемые акционеры!   Как вы хорошо знаете, в 2011 году в хозяйственной деятельности Общества произошли серьезные изменения. Полностью приостановлена деятельность по основному профилю предприятия – производству судоремонтных работ, что повлекло за собой консервацию производственных мощностей и сокращение штатной численности персонала. Ситуация, при которой Общество утратило свои позиции одного из крупнейших производителей судоремонтных работ в районе Черноморского и Азовского побережья РФ, сложилась не вчера. Уже в 2007 г. краевой Совет по морской деятельности констатировал, что краевое судостроительство находится в плачевном положении из-за сокращения кадров и свертывания объемов судоремонта. Как следствие, ухудшились финансово-экономические показатели работы, возросла себестоимость, уменьшилась прибыль. В результате, Обществом не приобреталось оборудование и средства малой механизации, не внедрялись новые технологии, не набирался и не переобучался персонал. Одновременно с этим крайняя степень износа «Плавучего дока №12» привела к фактическому отсутствию работоспособного судоподъемного сооружения на ОАО «ТСРЗ». Что касается машиностроительного производства, то его низкая рентабельность, связанная, прежде всего, с устаревшим оборудованием, не позволяла рассчитывать на эффективность данного вида деятельности Общества. В этих условиях менеджментом Туапсинского судоремонтного завода было принято решение о приостановке функционирования предприятия в целях полной и глубокой модернизации, как производственных фондов, так и технологий, которые могли бы отвечать современным требованиям. В настоящее время идет оценка перспектив изменения основных направлений деятельности Общества, менеджментом разрабатывается стратегия развития ОАО «ТСРЗ», предусматривающая перспективу дальнейшего ведения предприятием экономически эффективной деятельности. В заключение, хотел бы поблагодарить акционеров за поддержку и содействие, которые они оказывают менеджменту Туапсинского судоремонтного завода. Уверен, что наши совместные действия по финансово-экономическому оздоровлению предприятия принесут свои плоды уже в обозримом будущем. ОБЗОР ОАО «ТСРЗ» Обращение генерального директора 6 Герасименко Владимир Викторович Генеральный директор ОАО «ТСРЗ»


Слайд 6

В отношении судоремонтного производства перспектива его дальнейшего функционирования зависит от наличия у Общества судоподъёмного сооружения. Единственное судоподъёмное сооружение плавучий док № 12 (ПД-12), переданный заводу на условиях аренды, был продан собственником имущества (ФАУГИ) в январе 2011 года ООО «Вторсырьё» (г. Новороссийск). В период с апреля 2011 года по сентябрь 2011 года пользование ПД-12 осуществлялось на основании договора аренды от 01.04.2011 г. № 20/1, заключенного между ООО «Вторсырьё» и ОАО «ТСРЗ». Указанный договор был расторгнут 06.09.2011 г. и завод лишился ключевого объекта для дальнейшего осуществления своей профильной деятельности. Вывод ПД-12 с акватории ОАО «ТСРЗ» осуществлен в конце октября 2011 года. Обеспечение завода собственным судоподъёмным сооружением, либо сооружением, предоставленным на иных условиях пользования, не планируется. Деятельность Общества по основным направлениям приостановлена. В результате оптимизации численности персонала и рационализации штатной структуры должностей проведена процедура массового сокращения работников завода. По машиностроительному производству Советом директоров ОАО «ТСРЗ» от 28.12.2010 г. (протокол № 147) принято решение о передаче в аренду ООО «Туапсинский машиностроительный завод» имущественного комплекса машиностроения – недвижимого имущества и оборудования – сроком на 11,5 месяцев. Передача осуществлена 01.02.2011 г. Планов, касающихся организации нового производства, Общество не имеет. Основной стратегией ОАО «ТСРЗ» является сохранение профиля предприятия. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия 7


Слайд 7

СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые финансовые показатели 8


Слайд 8

9 СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Ключевые нефинансовые показатели 9


Слайд 9

10 С октября 2010 года в ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» проводятся мероприятия по реструктуризации завода с целью оценки перспектив изменения основных направлений деятельности Общества и оптимизации расходов предприятия. Генеральным директором ОАО «ТСРЗ» на заседании рабочей группы, созданной во исполнение распоряжения генерального директора ООО «Управление транспортными активами» № 26 от 20.10.2010 г., был предложен план мероприятий по реструктуризации завода. План мероприятий был одобрен членами рабочей группы, принят в основу формирования бюджета на 2011 год и представлен со своим завершением в проекте бюджета Общества на 2012 год. В 2012 год произошли существенные изменения в деятельности Общества: - приостановление деятельности судоремонтного производства по причине отсутствия судоподъёмного сооружения, произведена консервация производственных мощностей; - прекращение арендных отношений по имущественному комплексу машиностроительного производства, перевод на консервацию производственных мощностей; завершение процесса оптимизации штатной численности персонала. В 2012 году ОАО «ТСРЗ» планирует получить доход от основной деятельности в сумме 53 494 тыс. руб., что на 75 254 тыс. руб. ниже величины дохода, полученного в 2011 году (или на 58,5%). Причинами резкого снижения основного дохода Общества являются: - полное приостановление судоремонтной деятельности; - остановка производства запасных частей для ДВС. Получение доходов в 2011 году от деятельности машиностроительного производства обусловлено работой реализацией цилиндровых втулок и поршневых колец, хранившихся на складе готовой продукции. В 2011 году Общество получило убыток от финансово-хозяйственной деятельности в сумме 30 322 тыс. руб. Убыток сложился по следующим причинам: - закрытие затрат незавершенного производства на сумму 14 702 тыс. руб.; - убыток от деятельности машиностроительного производства на сумму 19 637 тыс. руб. В 2012 году проектом бюджета ОАО «ТСРЗ» предусмотрено получение чистой прибыли в размере 8 842 тыс. руб. СТРАТЕГИЯ КОМПАНИИ Стратегия в действии 10


Слайд 10

Основными потребителями продукции, работ, услуг являются судоходные компании и судовладельцы. Наметившаяся в 2009 году тенденция сокращения ремонтных работ кораблей и судов Черноморского флота и кораблей пограничных войск ФСБ России (государственный заказ) сохранилась. В связи с непрерывно ухудшающейся ситуацией на рынке государственного заказа Общество приняло решение диверсифицировать структуру портфеля заказов судоремонтного производства путем привлечения частных судовладельцев (в том числе иностранных) с целью увеличения объемов ремонта коммерческих судов. Однако на рынке коммерческого судоремонта существует жесткая ценовая конкуренция. Наиболее сильными конкурентами являются СРЗ «Моряк» (г. Ростов-на-Дону) и «Измаильский СРЗ» (Украина). В 2011 году основным заказчиком судоремонтных работ стал ОАО «Туапсинский морской торговый порт», в ремонте находилось 5 единиц флота. Кроме, того отчётного периода судоремонтные работы осуществлялись на 11 судах. 11 Общество осуществляет свою деятельность на российском рынке, преимущественно на территории Краснодарского края – порт Туапсе. ОБЗОР РЫНКА Обзор рынка 11


Слайд 11

Показатели финансовой деятельности Общества, тыс. руб. 2011 2010 2009 2008 2007 ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты 12


Слайд 12

Структура выручки по видам деятельности В 2011 г. выручка Общества составила 128 748 тыс. руб., что ниже на 42% по отношению к 2010 г., в том числе: Доля выручки в 2011 г. по видам деятельности изменилась следующим образом: Основные факторы изменения выручки Общества в отчетном периоде: Судоремонт – отсутствие основных производственных мощностей (продажа ПД-12) Машиностроение – сдача машиностроительного комплекса в аренду Прочие – существенный рост доходов связан с оказанием услуг сторонним организациям Плавучим краном 46. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 13


Слайд 13

В 2011 г. расходы Общества составили 208 539 тыс. руб., что ниже на 36% по отношению к 2010 г. Основные факторы снижения расходов Общества в отчетном периоде: прекращение выпуска СЗЧ для ДВС в связи с передачей машиностроительного комплекса в аренду; - снижение объемов судоремонтного производства на 41% в связи с продажей ПД-12. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 14 Структура себестоимости по элементам затрат


Слайд 14

Денежный поток от операционной деятельности составил -3 161 тыс. руб.: Доходы составили 238 793 тыс. руб., в том числе: Судоремонт 21 925 тыс. руб. Машиностроение 20 489 тыс. руб. Прочие 196 379 тыс. руб. Расходы составили 241 955 тыс. руб., в том числе: Оплата труда 134 201 тыс. руб. Материальные затраты 14 220 тыс. руб. Налоги и сборы 31 554 тыс. руб. Топливно-энергетические ресурсы 26 266 тыс. руб. Затраты по непродефектованым судам 46 тыс. руб. Услуги сторонних организаций 21 910 тыс. руб. Общехозяйственные выплаты 11 286 тыс. руб. Благотворительные и социальные выплаты 110 тыс. руб. Прочие расходы 2 362 тыс. руб. Денежный поток от финансовой деятельности составил -7 676 тыс. руб.: Доходы составили 57 491 тыс. руб., в том числе: Купля-продажа валюты 5 347 тыс. руб.; Получение кредитов и займов 52 120 тыс. руб.; Прочие поступления 24 тыс. руб. Расходы составили 65 167 тыс. руб., в том числе: Возврат кредитов полученных 58 295 тыс. руб.; Выплата дивидендов 0,2 тыс. руб.; Выплата процентов по кредитам и займам 1 515 тыс. руб.; Купля-продажа валюты 5 356 тыс. руб.; Денежный поток от инвестиционной деятельности составил 11 442 тыс. руб.: Доходы составили 13 550 тыс. руб., в том числе: Доходы по финансовым вложениям 0,6 тыс. руб.; Реализация внеоборотных активов 13 549,8 тыс. руб. Расходы составили 2 108 тыс. руб., в том числе: Приобретение основных средств 1 313 тыс. руб.; Реализация внеоборотных активов 795 тыс. руб. Недостаток денежных средств от операционной деятельности связан с несоответствием уровня доходов уровню расходов от основной деятельности предприятия. Покрытие недостатка денежных средств в 2011 году производилось за счёт продажи объектов основных средств, а также привлечения кредитных источников, что отразилось на положительной величине денежных потоков от инвестиционной и финансовой деятельности. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 15


Слайд 15

СТРУКТУРА И КАЧЕСТВО БАЛАНСА ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 16


Слайд 16

Динамика коэффициентов, характеризующих финансовую устойчивость Общества Динамика коэффициентов, характеризующих платежеспособность Общества На основании качественной оценки значений показателей на конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, получены следующие выводы: - большинство финансовых показателей значительно хуже нормы; - финансовые результаты, финансовое положение Общества характеризуется как критические. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Финансовые результаты (продолжение) 17


Слайд 17

ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Основные риски 18


Слайд 18

Динамика натуральных показателей 2011 г.: Основные факторы снижения объёмов: - приостановление основной деятельности. Динамика расходов на энергоресурсы в 2011 г. Основные факторы увеличения расходов: - рост тарифов по электроэнергии. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Использование энергетических ресурсов 19


Слайд 19

Среднесписочная численность Общества по итогам 2011 г. составила 248 человек, из которых 114 заняты в основном производстве. Сокращение численности относительно 2010 г. Обусловлено приостановлением деятельности судоремонтного производства и сдачи машиностроительного комплекса в аренду. Производительность труда (руб. на 1 человека) в 2011 году увеличилась в связи с существенным сокращением численности. Рост обусловлен снижением объёма выручки производству на 42%, а численности работников – на 60%. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал 20


Слайд 20

Персонал Основные показатели численности и производительности труда ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ Персонал (продолжение) 21


Слайд 21

Корпоративная социальная ответственность и социальная политика 22 Структура социальных расходов Существенное изменение структуры социальных расходов в 2011 году связано с производимой на предприятии оптимизацией штатной численности работников. В коллективном договоре ОАО "ТСРЗ" были предусмотрены выплаты увольняющимся пенсионерам (15% от оклада за каждый год стажа на заводе). В связи с тем, что работников пенсионного возраста на предприятии было более 40% от общей численности, выплаты составили 6 619 тыс. руб. или 92 % общей величины социальных выплат.


Слайд 22

Глушаков Игорь Витальевич (генеральный директор до декабрь 2011 года) Год рождения: 1963 Образование: высшее, окончил Ленинградский кораблестроительный институт, 1987 г. Специальность: инженер-кораблестроитель Специализация: подводные лодки и глубоководные аппараты Должности занимаемые за последние 5 лет: С 2005 г. по 2005 г. – Концерн «Орими» (Беломорско-Онежское пароходство-БОП) «Онежский судостроительный завод», Заместитель Генерального директора – руководитель проекта ОСЗ С 2006 г. по 2007 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Волгоградский судостроительный завод», Генеральный директор. С 2008 г. по декабрь 2011 г. – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор. Доли участия в уставном капитале не имеет, акций общества не имеет. УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании 23


Слайд 23

Герасименко Владимир Викторович (генеральный директор с декабря 2011 года) Год рождения: 1960 Образование: высшее, окончил Новороссийское высшее инженерное морское училище в 1983г. Специальность: судовождение на морских путях. Квалификация: инженер-судоводитель. Должности занимаемые за последние 5 лет: С 2004 г. п 2006 г. – Новороссийский филиал ФГУП «Росморпорт» г. Новороссийск, Заместитель генерального директора по эксплуатации, главный инженер. С 2006 г. по 2007 г. – ФГУП «Росморпорт» г. Москва, Начальник управления эксплуатации портов и флота. С 2007 г. по 2007 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Первый заместитель генерального директора. С 2007 г. по 2008 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Исполнительный директор. С 2008 г. по 2009 г. – ОАО «Туапсинский морской торговый порт», Генеральный директор. С 2009 г. по настоящее время – ООО «Управление транспортными активами», Управляющий директор ОАО «Туапсинский морской торговый порт». С 2011г. по настоящее время – ОАО «Туапсинский судоремонтный завод», Генеральный директор. Доли участия в уставном капитале не имеет, акций общества не имеет. УПРАВЛЕНИЕ Руководство компании 24


Слайд 24

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.) 25


Слайд 25

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с 28 ноября 2010 г.) продолжение 26


Слайд 26

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение 27


Слайд 27

УПРАВЛЕНИЕ Совет директоров (состав с июня 2011 г.) продолжение 28


Слайд 28

УПРАВЛЕНИЕ Правление (до 15 декабря 2011 г.) 29


Слайд 29

К компетенции общего собрания акционеров относятся: внесение изменений и дополнений в Устав Общества или утверждение Устава Общества в новой редакции; реорганизация Общества; ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов; определение количественного состава Совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий; определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями; увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций; увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке; уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций; избрание членов Ревизионной комиссии Общества и досрочное прекращение их полномочий; утверждение Аудитора Общества; выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года; утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков Общества по результатам финансового года; определение порядка ведения общего собрания акционеров; избрание членов Счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий, в случае если в соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» функции Счетной комиссии не выполняет Регистратор Общества; дробление и консолидация акций; принятие решений об одобрении сделок в случаях, предусмотренных статьей 83 Федерального закона «Об акционерных обществах»; принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных статьей 79 Федерального закона «Об акционерных обществах»; приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества; решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и /или настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение Совету директоров Общества, за исключением вопросов, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах». УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление 30


Слайд 30

Совет директоров Совет директоров Общества действует на основании Федерального закона «Об акционерных обществах», настоящего Устава, Положения о Совете директоров, утверждаемого общим собранием акционеров Общества. Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных настоящим Уставом к компетенции общего собрания акционеров. Количественный состав Совета директоров составляет 7 человек. Членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с осуществлением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются Положением о вознаграждении и компенсации расходов членам Совета директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров Общества. К компетенции Совета директоров относятся: определение приоритетных направлений деятельности Общества; созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, когда в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» внеочередное общее собрание акционеров может быть созвано органами и лицами, требующими его созыва; утверждение повестки дня общего собрания акционеров; определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества в соответствии с настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров; предварительное утверждение годовых отчетов Общества; увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций; приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение решений о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений; размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; приобретение размещенных Обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»; образование единоличного исполнительного органа Общества (Генерального директора) – избрание Генерального директора и досрочное прекращение его полномочий; образование Правления Общества и досрочное прекращение его полномочий; определение условий и заключение договоров с членами Правления и Генеральным директором Общества; рекомендации Общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг Аудитора; УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 31


Слайд 31

рекомендации Общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; рекомендации Общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам финансового года; использование резервного фонда и иных фондов Общества; утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора и Правления; создание и ликвидация филиалов и открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений; одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»; одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»; утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; принятие решения об участии Общества в других организациях, за исключением участия в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций; утверждение финансово-хозяйственного плана (бюджета) Общества на очередной финансовый год; одобрение сделок, связанных с отчуждением, обременением или приобретением недвижимого имущества, а также по отчуждению, обременению или приобретению прав на недвижимое имущество; утверждение кандидатур для выдвижения в советы директоров (наблюдательные советы), исполнительные органы и в ревизионные комиссии хозяйственных обществ, в которых Общество владеет акциями (долями участия); утверждение ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, составленных в соответствии с правилами, установленными актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг; рассмотрение ежеквартальных отчетов Правления Общества о деятельности и финансовом положении Общества; определение размера резервного фонда Общества в соответствии со статьей 11 главы 2 настоящего Устава; иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и настоящим Уставом. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества. УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 32


Слайд 32

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения В соответствие с Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 30 апреля 2003 г. № 03-849/р «О методических рекомендациях по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных Обществ» УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 33


Слайд 33

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 34


Слайд 34

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 35


Слайд 35

Сведения о соблюдении Обществом норм корпоративного поведения (продолжение) УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 36


Слайд 36

Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение) УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 37


Слайд 37

УПРАВЛЕНИЕ Корпоративное управление (продолжение) 38 Роль результаты работы контрольно-ревизионных органов Общества (аудиторское заключение)


Слайд 38

ФИНАНСОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 39 Финансовая отчетность в соответствии с законодательством Российской Федерации Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества и результаты финансово-хозяйственной деятельности в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации в части подготовки финансовой (бухгалтерской) отчетности. Финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества размещена на сайте www.tsrz.tmtp.ru.


Слайд 39

Годовой отчёт за 2011 год утвержден Годовым общим собранием акционеров ОАО «Туапсинский судоремонтный завод» 22 июня 2012 года протокол №1/2012


×

HTML:





Ссылка: