Краткосрочное и стратегическое финансовое планирование для поддержки пути модернизации государственной системы Решения Oracle EPM (Hyperion)

Слайд 0

Краткосрочное и стратегическое финансовое планирование для поддержки пути модернизации государственной системы Решения Oracle EPM (Hyperion)

Слайд 1

Россия – Стратегия 2020 АКТУАЛЬНЫЕ ВЫЗОВЫ Поступательное развитие Реализация программ развития конкурентоспособной и диверсифицированной экономики требует дальнейшего продолжения Разграничение полномочий между уровнями государственного управления Развитие системы стимулов на государственной службе Качество государственных услуг требует улучшения. Повышение прозрачности, качества и эффективности их администрирования выходит на первый план Инновации. Реформы в государственном секторе, начатые в период реализации Стратегического плана – 2010, остаются незавершенными ЦЕЛИ 2020 Диверсифицированная экономика и население, активно вовлеченное в новую экономику. Инвестиции в человека Переход от энергосырьевой экономики к инновационной модели. Диверсификация источников инвестиций (10 основных стран-инвесторов с долей каждой страны 5% и более)  Компьютеризация государственного управления Россия в числе семи наиболее конкурентоспособных стран мира Интенсивное развитие транспортной инфраструктуры и телекоммуникаций Рост ВВП 5-7% в год. Инфляция в среднем уровне 3 – 8% в год Снижение доли населения с доходами ниже прожиточного минимума до 8% Позицию в числе первой одной трети стран в рейтинге «Transparency International» по индексу восприятия коррупции

Слайд 2

Тенденции развития мирового ИТ в государственном секторе в 2011 “...Правительства должны будут изменить способы управления исполнительной структурой и государственными бюджетами…” “…Повысится внимание и контроль за расходованием денежных средств на всех уровнях гос. управления” “…Сокращение финансирования будет определять повестку дня государственной службы....” “…Ключевыми будут процессы модернизации и преобразований гос. органов. Определение приоритетов данных преобразований станет ключевым фактором в политической повестке дня…”

Слайд 3

Очевидно, что без коренной перестройки действующей системы бюджетного управления невозможно изменить структуру бюджетных расходов и оптимизировать ее в соответствии со стратегией развития, так как сложившаяся затратная система бюджетного планирования все больше и больше тяготеет к расширенному воспроизводству накопившихся диспропорций и не отвечает текущим потребностям страны в области управления государственными расходами Сегодня

Слайд 4

Переход к программно целевому бюджетному управлению Определение стратегических целей, каскадирование их вниз к программам и мероприятиям через всю организационную структуру (и связанных людей), и отражение их в бюджетном процессе Политические приоритеты Стратегические цели Программы Оперативные цели Мероприятия Мониторинг и исполнение Оценка Мотивация

Слайд 5

Разграничение полномочий между уровнями Гос. Управления Утверждения – множество уровней согласования и выверок Разрывы – не отражаются реалии целей и задач Затраты – требуется много времени и ресурсов Статичность – отсутствие гибкости к изменениям Итерации – передача, выверка, ревизия, корректировки Сложность – разные программы, регулирующие требования, структура управления Программа A Бюджетные Организации Программа B Программа C Законодательство Территориальные офисы Долгосрочный стратегический план Годовые цели по развитию и операционной деятельности (программы, персонал, экономика)

Слайд 6

Подход ориентированный на лучшие мировые практики

Слайд 7

Бэк офисные процедуры Фронт офисные процедуры Инфраструктура Технологии (базы данных, сервер приложений, Spatial и др.) Интеграционная платформа (BPEL и др.) НСИ Шина сервисов Операции Управление персоналом Система взаимодействия с населением Управление фондами и активами Управление программами и проектами Управление безопасностью и удовлетворенностью Управление рисками Управление эффективностью Единый портал взаимодействия Панели руководителя Обработка запросов Отчетность органов управления Предоставление информации регулирующим органам и по запросам ... Управление контролем исполнения расходов Соответствие требованиям проекта Электронная Россия Подготовка информации органам управления, регулирующим органам Осуществление контроля, анализа и оценки обстановки в режиме реального времени Обеспечение коллективной подготовки и контроля реализации решений Подготовка отчетности по исполнению бюджетов Подготовка обязательной отчетности Подготовка отчетности по статусу фондов и активов Подготовка отчетности по инвест программам и проектам Пользовательские представления Управление событиями Управление запросами Управление календарями Управление потоками процессов Интеграция с MS Office и MS outlook Адаптеры Планирование и прогнозирование Ситуационное моделирование Оценка возможностей и рисков Консолидация КПЭ и оценка результатов Консолидированная отчетность профессионального качества Интегрированное бюджетное управление Контроль исполнения бюджетов Сценарный анализ Стратегическое управление Моделирование макроэкономических параметров Управление корпоративным контентом (документами) Безопасный доступ к корпоративным приложениям

Слайд 8

Слайд 9

Истории успеха

Слайд 10

Цикл управления деятельностью органов власти Управленческие эффекты: Установление целевого характера всех бюджетных расходов, направленных на социально-экономическое развитие, исполнение гос. обязательств и оказания гос. услуг Согласованность, прозрачность и обоснованность действий органов власти по достижению запланированных целей и снижение стоимости таких действий Четкое и прозрачное делегирование ответственности и полномочий по достижению целей, персонализация ответственности, усиление исполнительской дисциплины Обеспечение высокого уровня подотчетности и контроля за действиями исполнителей по достижению целей и задач

Слайд 11

Единая платформа бюджетного управления

Слайд 12

Слайд 13

Архитектура решения Персонал Закупки, Договора Программы

Слайд 14

Функциональные возможности решения РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ МЕРОПРИЯТИЙ ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕЙ МОНИТОРИНГ РЕАЛИЗАЦИИ ОЦЕНКА ИСПОЛНЕНИЯ Оценка достижения показателей Визуализация задач и измерителей Анализ отклонений Сопоставление достигнутых показателей задач и непосредственных результатов реализации мероприятий Представление системы целей и задач в структурированном виде Привязка показателей к целям и задачам Определение ответственности Формирование прогнозов и целевых значений Визуализация Формирование и ведение ФЦП, РЦП, планов мероприятий по реализации Жесткая привязка мероприятий к задачам Календарно-сетевой график Исполнение и регламенты Бюджетные заявки Регулярная отчетность ответственных лиц по срокам, результатам реализации, превышении нормативов Он-лайн статус мероприятий (просроченные, результат недостигнут и т.п.) Скан копии подтверждающих документов Аналитические панели 1 4 2 3

Слайд 15

Бюджетное управление ЗАТРАТЫ НА ПЕРСОНАЛ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ПРОГРАММЫ И ПРОЕКТЫ ПОДГОТОВКА Схема планов и бюджетов, регламенты и правила выверки данных Преднастроенное контекстное меню Финансовый календарь и диаграммы Гантта Быстрая навигация по спискам задач и идентификация проблем Настройка ЦУ, процессов, регламента и бюджетов Преднастроенные правила, основанные на критериях Параметры позиции для интеграции с HR Автоматический пересчет модели на основе актуальных данных позиции/сотрудника Преднастроенный процесс Счета затрат для разных типов выплат и ФОТ для каждой организации Позиции по умолчанию для каждой организации Поддержка компонентов по ФОТ и прочих Множественные премии Налоги и капитал Расчеты в реальном режиме времени и консолидация расходов по инвестиционным программам, проектам и ОС Преднастроенный процесс, бюджетные формы, интерфейсы со внешними системами Связь с мастер бюджетом 1 2 3 4

Слайд 16

Бюджетное управление УПРАВЛЕНИЕ ПРОЦЕССОМ ВВОД И ОБРАБОТКА ДАННЫХ БЮДЖЕТНЫЕ КНИГИ ИНТЕГРАЦИЯ С MS OFFICE Полная функциональность через знакомый интерфейс Управление процессом утверждения Управление задачами и календарем MS Outlook Непосредственный ввод в формы: WEB, MS Office Загрузка из любого внешнего набора данных Копирование и вычисления Сопровождение документами и расшифровки Гибкие процессы согласования и утверждения Трансверсальные функции Настраиваемые WEB формы без программирования Контроль и цветовое форматирование Формирование бюджетных книг с необходимыми секциями и подсекциями с любыми представлениями В книги включаются отчеты FR, MS Word, HTML, PDF и другие типы файлов как встроенные секции Разные формы вывода: PDF, HTML, MS Word, XBRL 1 2 3 4

Слайд 17

Автоматическое формирование портала отчетности

Слайд 18

Вы уже там, где другие будут завтра … и все это одновременно

Слайд 19

Слайд 20

Слайд 21