'

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ в ERP систему SAP R3 WWW.DSS-UA.COM


Слайд 1

Краткая информация о предприятии WWW.DSS-UA.COM


Слайд 2

ДСС - Компетент-центр SAP WWW.DSS-UA.COM


Слайд 3

АВТОМАТИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНЫХ ПРОЦЕССОВ. ИНТЕГРАЦИЯ СИСТЕМ БАНК-КЛИЕНТ в ERP систему SAP R3 Проблемы- предпосылки Электронные заявки на платеж Программа платежей Электронная банковская выписка Автоматическое выравнивание «Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь» Программа: «Финансовые отношения с контрагентами» Программа: “Система предупреждения 90 дневной кредиторской задолженности”


Слайд 4

Проблемы- предпосылки 1 Недостаточная аналитика платежных документов 2 Низкая ОПЕРАТИВНОСТЬ в учете платежей 3 Потребности в автоматизации бюджетных процессов Назад


Слайд 5

Недостаточная аналитика платежных документов Счет/фактура Платеж ЗАГОЛОВОК ДОКУМЕНТА Укрупненное назначение Связь N 1 Назад Недостаточная аналитика платежных документов


Слайд 6

Недостаточная ОПЕРАТИВНОСТЬ в учете платежей Отставание 2-3 дня Назад


Слайд 7

Потребности в автоматизации бюджетных процессов Заявка на платеж Платеж Счета фактуры Назад


Слайд 8

Электронные заявки на платеж ЦЕЛЬ: формирование справки «ОПЕРАТИВНАЯ КРЕДИТОРСКАЯ ЗАДОЛЖЕННОСТЬ» с выделением ответственных подразделений (подразделение финансового менеджмента (ПФМ) ) и подробное назначение платежа (до материала/услуги, финансовой позиции и т.п.) с привязкой к спецификациям договора; планирование платежей; контроль исполнения договоров (показатель «ВЫДАНО ЗАЯВОК НА ПЛАТЕЖ»). РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: ужесточение контроля за правильностью заполнения реквизитов; формализация данных по ПФМ, финансовой позиции, фонду, группам закупок (ссылка на контракт), группам материалов, услуг; предварительный контроль над платежным бюджетом; многострочное требование платежа - ответ на вопрос: «За что платим?»; получение списка открытых заявок на планируемый период. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: подразделения закупки формируют заявки на платеж в системе R/3 на основе заказов на поставку или выставленных счетов/фактур с указанием конкретных позиций и количеств материалов/услуг, подлежащих оплате в планируемые сроки. Назад


Слайд 9

Назад


Слайд 10

Назад


Слайд 11

Просмотр позиций заявки на платеж № 2500000754 Назад


Слайд 12

Программа платежей Назад ЦЕЛИ: максимально автоматизированная обработка исходящих платежей; формирование платежных поручений для банков из системы R/3 на основе заявок на платеж. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: получение оперативной информации о состоянии заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору; оперативность и достоверность информации о движении денежных средств, передаваемой в систему «Клиент-Банк»; связь платежей предприятия с платежным бюджетом, контроль за которым выполняется в системе SAP R/3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: формирование реестра заявок на платеж; формирование требования платежа; формирование платежных поручений; перекодировка платежных поручений в форматы банков; загрузка платежных поручений в систему «Клиент-Банк».


Слайд 13

контроль состояния заявок на платеж; получение оперативной информации об оплате заявок на платеж в разрезе ПФМ, кредиторов, сроков оплаты по договору остатка суммы заявки на платеж. Реестр заявок на платеж Назад


Слайд 14

Протокол сформированных требований платежа и платежных поручений: Назад


Слайд 15

Просмотр платежного поручения Назад


Слайд 16

Загрузка платежного поручения в систему «Клиент-Банк» Назад


Слайд 17

ЦЕЛИ: автоматизация загрузки в R/3 банковских выписок из системы «Клиент-Банк»; повышение оперативности разноски банковской выписки и получение информации о движении денежных средств на расчетных счетах. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: создание предпосылок для бюджетирования и финансового планирования ; обеспечение всех требований налогового учета; привязка платежа к счет/фактуре. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ: выгрузка банковских выписок из системы «Банк-Клиент»; перекодировка банковских выписок из форматов банков в формат системы R/3; разноска банковских выписок. Электронная банковская выписка Назад


Слайд 18

Просмотр и анализ банковских выписок Назад


Слайд 19

Просмотр и анализ банковских выписок (продолжение) Назад


Слайд 20

Документ платежа – результат разноски ЭБВ Назад


Слайд 21

Документ платежа - позиция Назад


Слайд 22

Автоматическое выравнивание ЦЕЛЬ: оперативная и корректная информация о состоянии дебиторской/кредиторской задолженности. РЕШАЕМЫЕ ЗАДАЧИ: повышение оперативности привязки специалистами бухгалтерии позиций документов платежа к документам счет/фактур. Назад


Слайд 23

Ведомость поступлений денежных средств на текущие счета ОАО «Днепроспецсталь» Назад


Слайд 24

Финансовые отношения с контрагентами Назад


Слайд 25

Финансовые отношения с контрагентами Назад


Слайд 26

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности Назад


Слайд 27

Система предупреждения 90-дневной кредиторской задолженности (продолжение) Назад


Слайд 28

Вопросы WWW.DSS-UA.COM


×

HTML:





Ссылка: