'

Финансирование экспортных операций и инвестиций АО «Банк Развития Казахстана» Астана,2008

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1 Финансирование экспортных операций и инвестиций АО «Банк Развития Казахстана» Астана,2008


Слайд 1

2 Банк Развития Казахстана Банк Развития Казахстана: создан во исполнение Указа Президента Республики Казахстан от 28 декабря 2000 г. № 531; является национальным институтом развития; единственным акционером является национальная управляющая компания АО «Фонд устойчивого развития «?азына»; институт реализации государственной инвестиционной политики; содействует государству в достижении устойчивого долгосрочного экономического роста и развития Республики Казахстан.


Слайд 2

3 Цель и задачи Банка Развития Казахстана Цели: реализация, совершенствование и повышение эффективности государственной инвестиционной политики; совершенствование механизмов финансирования инвестиционных проектов, реализуемых государством; стимулирование кредитования производственного сектора экономики другими финансовыми институтами; развитие производственной инфраструктуры и обрабатывающей промышленности страны; содействие в привлечении внешних и внутренних инвестиций в экономику РК.


Слайд 3

4 Банк Развития Казахстана Инструменты: инвестиционные кредиты; предэкспортное и экспортное кредитование; гарантии Банка по кредитам производственного сектора экономики других финансовых институтов; агентское обслуживание инвестиционных проектов и займов; структурное финансирование; лизинг. Специфика деятельности: финансовый институт для реализации инвестиционной политики государства, Стратегии индустриально-инновационного развития; кредитование крупных капиталоемких проектов с длительными сроками окупаемости; долгосрочность кредитов и гарантий Банка; поддержка со стороны государства.


Слайд 4

5 Банк Развития Казахстана Источники кредитования: для инвестиционных проектов - заемные средства, включая займы из республиканского и местных бюджетов, а также займы, привлеченные Банком Развития по государственные гарантии; для экспортных операций – заемные средства, исключая займы республиканского и местных бюджетов и средства уставного капитала Банка Развития в объеме не превышающем 20% от его размера.


Слайд 5

6 Собственный капитал Банка Собственный капитал Банка по итогам 9 месяцев 2008 года составил 98,7 млрд. тенге. В структуре собственного капитала (рис. 10) оплаченный уставный капитал составляет 92,2%, резервы – 5,8%, нераспределенный чистый доход – порядка 2,0%.


Слайд 6

7 Обеспечение фондирование Банка В целях обеспечения необходимой базы фондирования Банком используются различные инструменты заимствования, как на внутреннем, так и на международном рынках капитала: выпуск и размещение ценных бумаг и еврооблигаций, привлечение синдицированных займов, межбанковских и бюджетных кредитов, открытие кредитных линий. Объем обязательств по привлеченным Банком займам по состоянию на 1 октября 2008 года эквивалентен 1 786,7 млн. долларов США. В структуре заемного портфеля значительная доля приходится на межбанковские займы (41%), еврооблигации (20%) и синдицированные займы (19%).


Слайд 7

8 Обеспечение фондирование Банка


Слайд 8

9 Обеспечение фондирование Банка За 9 месяцев 2008 года в целях пополнения базы фондирования проектов Банком заключены следующие договора: в январе и марте 2008 года Банком подписаны Договора займа с Credit Suisse на привлечение средств в объеме 300 млн. и 130 млн. долл. США соответственно (с возможностью увеличения общей суммы займа до 500 млн. долларов США); в феврале 2008 года заключен Договор займа с «Bayern LB» на привлечение средств в объеме 100 млн. долларов США; в феврале заключен Договор займа с Клубом банков (HSBC Bank plc., ING Bank N.V., SMBC Europe Limited) на привлечение средств в объеме 300 млн. долларов США; в феврале подписано Соглашение между Банком и Государственным банком развития Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 100 млн. долларов США сроком на 10 лет; в апреле заключено Соглашение между Банком и Экспортно-импортным банком Китая об открытии кредитной линии для Банка на сумму 300 млн. долларов США сроком на 20 лет;


Слайд 9

10 Обеспечение фондирование Банка в мае месяце подписано Дополнительное соглашение к Кредитному договору между Банком и АО «ФУР «?азына», предусматривающее увеличение суммы займа с 24,4 млрд. тенге до 26,0 млрд. тенге; в сентябре месяце между Банком и Российской государственной корпорацией «Банк развития и внешнеэкономической деятельности» (Внешэкономбанк) заключено Соглашение об открытии кредитной линии для Банка на сумму до 300 млн. долларов США сроком до 15 лет. в феврале текущего года Банком погашен займ на сумму 150 млн. долларов США, привлеченный в 2007 году от JP Morgan Europe Limited.


Слайд 10

11 Рейтинг Банка Банком проводится соответствующая работа с рейтинговыми агентствами. Рейтинги Банка от международных рейтинговых агентств находятся на уровне суверенных. Рейтинговое агентство Standard & Poor`s: долгосрочный кредитный рейтинг по обязательствам Банка в иностранной и национальной валюте «BBB-», краткосрочные кредитные рейтинги в иностранной и национальной валютах на уровне «A-3», прогноз - «негативный». Рейтинговое агентство Fitch Ratings: краткосрочные и долгосрочные рейтинги Банка на уровне «ВВВ», прогноз по долгосрочным рейтингам «негативный». Рейтинговое агентство Moody's: кредитный рейтинг Банка на уровне «А2», прогноз «стабильный».


Слайд 11

12 Динамика кредитования Банком экономики Казахстана Банком с начала деятельности по состоянию на 01.10.08 г. одобрено 169 инвестиционных проектов и экспортных операций на сумму $6,2 млрд., с участием Банка - $3,4 млрд. В т.ч. в 2008 г. одобрено 34 проектов и операций на сумму $2,7 млрд., с участием Банка - $1,5 млрд.


Слайд 12

13 Динамика финансирования инвестиционных проектов Банком


Слайд 13

14 Доля Банка в инвестиционном кредитовании отраслей экономики (по состоянию на 01.07.2008 г.) На 1 июля 2008 года средневзвешенная доля Банка в инвестиционном кредитовании в различных отраслях экономики составляет 63% (на аналогичную дату 2007 года доля Банка составляла 51,3%).


Слайд 14

15 Условия кредитования инвестиционных проектов На 01.10.2008: Средний срок кредита Банка – 13 лет Средняя ставка кредитования Банка – 12,4% годовых Средняя величина кредита Банка – 47 млн. долл. США


Слайд 15

ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ ТОО «SBS Steel» «ГТЭС 180 МВт» АО «Батыс транзит» «Линия электропередачи 500 кВ» - Проекты на рассмотрении - Проекты на финансировании - ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС - Линия электропередач АО «KEGOC» «Линия электропередачи 500 кВ транзита Север – Юг Казахстана» АО «Алматинские электрические станции» «ТЭЦ - 3» АО «Мойнакская ГЭС» АО «AMF-Group» «Жанажольская ГТЭС мощностью до 110 МВт» АО «Кандыагашская ГТЭС-100» «ГТЭС 110 МВТ» АО «Алматинские электрические станции» «ТЭЦ – 2» АО «Станция «Экибастузская ГРЭС-2» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс» - прочее АО «Гидромаш-Орион» «Газоперекачивающие агрегаты и газотурбинные электростанции» Энергетика


Слайд 16

Транспорт и связь ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ - Проекты на рассмотрении Проекты на финансировании и подготовке к финансированию (Украина) АО «НМСК «Казмортрансфлот» «Флот поддержки морских операций» - Связь, передача данных - Перевалка, транспортировка нефтегазовой продукции - Ж.д. транспорт - Водный транспорт - ТЛЦ РГП «АММТП» «Актауский морпорт северное направление – 1, 2, 3 этапы» ТОО «ТенизСервис» «Инфраструктура причала» - Воздушний транспорт


Слайд 17

Промышленность ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ АО «Silicium Kazakhstan» «Производство металлического Кремния» ТОО «Таразский металлургический завод» «Производство ферросплавов» АО «Ютекс» “Текстильное производство” ТОО «KUN Renewables» «Производство поликристаллического кремния» АО «Каустик» «Производство хлора и каустической соды» АО «ORDABASY-PST» «Производство шин» АО «Семипалатинский кожевенно-меховой комбинат» «Производство шубно-меховых изделий и обуви» ТОО «Базальт-А» «Производство строит. материалов» АО «Агромашхолдинг «Создание сервисных центров по обслуживанию с/х техники» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс»


Слайд 18

АПК ПАВЛОДАР УСТЬ- КАМЕНОГОРСК АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ ТОО “Молочный завод «Молочный завод» - Проекты на рассмотрении Проекты на финансировании и подготовке к финансированию АО «VITA» «Переработка семян масличных культур» ТОО «Зерновая лизинговая компания» «Лизинг сельхозтехники» ТОО «IAG-Trade» «Производство рыбной продукции на экспорт» ТОО «VITA Industry» «Производство соевой продукции» ТОО «RG Brand Kazakhstan» «Производство соков, напитков, йогуртов и т.п.» ТОО «Агрохолдинг Жана-Бас» «Производство мясной продукции» АО “VITA” «Токмокский Молочный завод» АО “Алатау Дэйри” «Молочные мегафермы» ТОО «Samruk Онимдері» «Производство халал продукции» ТОО «Алтын Нан» «Производство крахмальной патоки из кукурузы» - с/х оборудование - Мясомолочные - Прочие АПК АО «Caspian Beverage Holding» «Производство напитков» ТОО «Агрофирма Кенащы» «Переработка зерна» ТОО «Майкудукская птицефабрика» «Производство продукции птицеводства»


Слайд 19

Прорывные проекты с участием БРК ПЕТРОПАВЛОВСК ПАВЛОДАР УСТЬ-КАМЕНОГОРСК ТАЛДЫКОРГАН АЛМАТЫ АСТАНА КОСТАНАЙ АКТОБЕ УРАЛЬСК АТЫРАУ КЫЗЫЛОРДА ТАРАЗ ШЫМКЕНТ ЗАПАДНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ АТЫРАУСКАЯ ОБЛАСТЬ АКТЮБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ МАНГИСТАУСКАЯ ОБЛАСТЬ КЫЗЫЛОРДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДИНСКАЯ ОБЛАСТЬ КОСТАНАЙСКАЯ ОБЛАСТЬ ЖАМБЫЛСКАЯ ОБЛАСТЬ ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ КАРАГАНДА Р О С С И Я АКТАУ - Проекты на рассмотрении Проекты на финансировании и подготовке к финансированию - ГТЭС, ГРЭС, ТЭЦ, ГЭС - Прочее - Линия электропередач АО «Мойнакская ГЭС» РГП «АММТП» «Развитие Актауского Морского порта» АО «ORDABASY-PST» «Производство шин» ТОО «KUN Renewables» «Производство поликристаллического кремния» ТОО «Таразский металлургический завод» «Производство ферросплавов» ТОО «Chimbulak Development» «Развитие курорта «Шымбулак» - Водный транспорт - Металлургическая промышленность - ТЛЦ - Химическая промышленность - Производство резиновых и пластмассовых изделия АО «Silicium Kazakhstan» «Производство металлического Кремния» АО «Батыс транзит» «Линия электропередачи 500 кВ» АО «Экибастузская ГРЭС-2» ТОО «KPI» «Газохимический комплекс» ТОО «Шалкия Цинк ЛТД» «Горнообогатительная фабрика»


Слайд 20

21 Финансирование экспортных операций Банка Инструменты кредитования экспортных операций: - финансирование резидентов РК– предэкспортное кредитование; - финансирование нерезидентов РК – экспортное кредитование; Лимиты и порядок кредитования экспортных операций : -  сроки и валюта кредита определяются в зависимости от условий экспортной операции; минимальная сумма кредита – 1 млн. долларов США; -  источниками кредитования являются заемные средства, за исключением займов республиканского и местных бюджетов; -  уполномоченный орган по принятию решения по кредитованию: - не более 5 млн. долларов США - Кредитный Комитет; - свыше 5 млн. долларов США - Совет Директоров


Слайд 21

22 Финансирование экспортных операций С начала деятельности Банком одобрены 78 экспортных операций на сумму 1 269,0 млн. долларов США с участием Банка в размере 656,1 млн. долларов США. За 9 месяцев 2008 года одобрено 9 экспортных операции на сумму 364,9 млн. долларов США с долей участия Банка в сумме 322,5 млн. долларов США. Освоение по одобренным с начала деятельности Банка экспортным операциям составило 663,6 млн. долларов США, в том числе за 9 месяцев 2008 года – 345,5 млн. долларов США. По состоянию на 1 октября ссудная задолженность по экспортным операциям составила 414,6 млн. долларов США. Заемщиками в полном объеме выполнены обязательства по 39 кредитам на общую сумму проектов 310,9 млн. долларов США, с участием Банка - 198,4 млн. долларов США.


Слайд 22

23 Финансирование экспортных операций В отраслевой структуре участия Банка в одобренных к финансированию экспортных операциях на 1 октября 2008 года преобладает доля операций по экспорту продукции сельского хозяйства (64%), химической промышленности (12%) и текстильной и швейной промышленности (9%). В региональной структуре объемов участия Банка в финансировании экспортных операций наибольшие доли занимают проекты Акмолинской (48%), Северо-Казахстанской (14%), Жамбылской (12%) и Южно-Казахстанской (10%) областей. Средневзвешенная ставка по кредитам для осуществления экспортных операций, одобренных в текущем году, на 1 октября 2008 года составляет 13,3% годовых, средневзвешенный срок предоставления кредитов порядка 2,0 лет.


Слайд 23

24 Финансирование экспортных операций Отраслевая структура экспортных операций, находящихся на реализации, на 1 октября 2008 года.


Слайд 24

25 Финансирование экспортных операций В номенклатуру экспортной продукции, финансирование экспорта которой осуществляется Банком входят: зерновые культуры (зерно пшеницы, ячмень); хлопковая продукция (хлопок-волокно, хлопчатобумажная пряжа); продукция переработки шерсти (пряжа, топс и др.); электронная продукция; пищевая продукция (мука пшеничная, соевая и рыбная продукция); металлургическая продукция (свинец рафинированный, сплав Доре, висмут металлический); метизная и иная продукция; резинотехнические изделия; минеральные удобрения: супер-фосфат, аммофос.


Слайд 25

26 Направление экспорта товаров казахстанского происхождения по странам - импортерам Финансирование экспортных операций


Слайд 26

27 Банк плодотворно сотрудничает с АО «Государственная страховая корпорация по страхованию экспортных кредитов и инвестиций» (далее – Корпорация) по страхованию своих кредитных рисков : По экспортным операциям от неплатежа по политическим и коммерческим рискам в стране импортере казахстанской продукции По зарубежным инвестиционным проектам от неплатежа по политическим рискам в стране реципиенте СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ


Слайд 27

28 СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Наличие страхового покрытия Корпорации Экспортные операции поставки муки казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 3 млн. долл. США; поставки минеральных удобрений казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США; поставки ГСМ казахстанского происхождения в Республику Таджикистан, 5 млн. долл. США; поставки шерсти казахстанского происхождения в Кыргызскую Республику, 5 млн. долл. США; поставки казахстанского зерна в Российскую Федерацию, 160 млн. долл. США;


Слайд 28

29 СТРАХОВАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РИСКОВ Наличие страхового покрытия Корпорации Экспортные операции предэкспортное финансирование, связанное с поставками казахстанского зерна в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США; предэкспортное финансирование, связанное с поставками желтого фосфора в дальнее зарубежье, 50 млн. долл. США Инвестиционные проекты строительство терминала по перевалке сжиженного газа в Украине г. Керчь, 9,2 млн. долл. США; глубокая переработка казахстанской шерсти и производство шерстяной продукции в Кыргызской Республике, 18,8 млн. долл. США;


Слайд 29

30 Финансирование экспортных операций Осуществляя финансирование экспортных операций, Банк способствует: Развитию экспортного потенциала страны; Постепенному переходу от кредитования экспортной операции к кредитованию инвестиционных проектов, связанных с расширением и модернизацией производства экспортоориентированной продукции; Обеспечению оборотным капиталом производств, созданных в результате реализации профинансированных Банком инвестиционных проектов.


Слайд 30

31 Общая информация Благодарю за внимание! www.kdb.kz АО «Банк Развития Казахстана» Республика Казахстан 010000, город Астана, Левый берег реки Ишим улица №35 д.6 пятно 10 т.: 8(3172)792600 ф.: 8(3172)792638 e-mail: info@kdb.kz Ауезбаева Тальмира Есимхановна 8 (7172) 792629; 792623 TalmiraA@kdb.kz


×

HTML:





Ссылка: