'

Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Приложение Каталог банковских приложений Инвестиции и операции с ценными бумагами Приложение Лицензировано в 27 банков, в т.ч.: 3 банка ТОП 50, 13 банков ТОП 200, 11 банков ТОП 1000. По Рейтингу «Интерфакс» по Активам «Банки России. Основные показатели деятельности» Внутренний учет внебиржевых сделок клиентов по договору на брокерское обслуживание с акциями в соответствии с Постановлением №32. Приложение предоставляет набор … © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Раздел «Система внутреннего учета» Цена: 4,99 тыс. у.е.


Слайд 1

Приложение предоставляет весь необходимый набор процедур по внутреннему учету операций клиентов по договору на брокерское обслуживание на внебиржевом рынке акций: от регистрации брокерского договора и поручений на сделки, до расчетов по сделкам и печати отчета брокера. Формирование требуемых журналов и регистров выполняется автоматически. Приложение обеспечивает внутренний учет, основываясь на данных, регистрируемых в приложении по бухгалтерскому учету сделок, без необходимости повторного ввода данных. Описание © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 2

Поддерживаются следующие объекты учета: Поручения клиентов на сделки и на операции с акциями и денежными средствами (ДС) Договоры на брокерское обслуживание клиентов на рынке ЦБ Сделки с акциями (брокерские), заключенные банком на внебиржевом рынке Иные операции с ЦБ (выплата дивидендов по акциям) Счета ВУ по учету ДС Счета ВУ по учету ЦБ Портфели ЦБ клиентов в разбивке по лотам (партиям) ЦБ; списание ЦБ из портфеля осуществляется в соответствии с выбранным методом оценки выбывающих ЦБ (FIFO, LIFO). Обеспечивается учет следующих операций с денежными средствами и ценными бумагами: Ввод/вывод ДС клиента Ввод/вывод/изменение места хранения ЦБ клиента Учет расходов клиента по операциям с ЦБ (вознаграждение брокера-банка, прочие расходы, напрямую не относящиеся к сделкам). Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 3

Синтетические и аналитические данные ВУ представлены следующими Регистрами: Баланс ВУ Архив балансов ВУ Книга учета ДС (остатки по л/счетам по датам) Книга учета ЦБ (остатки по л/счетам по датам) Журнал ежедневного учета ДС Журнал ежедневного учета ЦБ Регистр внутреннего учета ДС Регистр внутреннего учета ЦБ Регистр учета сделок с ЦБ, в т.ч. спорных сделок Субрегистр учета иных операций Журнал регистрации поручений Акт о проведении сверки наличия ДС Акт о проведении сверки наличия ЦБ Отчет брокера клиенту. Основные функции © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 4

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Укрупненная блок-схема бизнес-процесса Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 5

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 6

Примеры экранных форм © Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами


Слайд 7

© Все права защищены, ЦФТ (Центр Финансовых Технологий), 2010 Тип Приложения: Базовое Разработчик: ЦФТ Внутренний учет брокерских внебиржевых операций с акциями Инвестиции и операции с ценными бумагами e-mail: catalog@cft.ru Подробнее о Каталоге банковских Приложений на www.catalog.cft.ru По вопросам приобретения и использования обращайтесь по телефону бесплатной горячей линии 8-800-200-95-75


×

HTML:





Ссылка: