'

Услуги специализированного депозитария на рынке коллективных инвестиций и доверительного управления

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Услуги специализированного депозитария на рынке коллективных инвестиций и доверительного управления IV Федеральный Инвестиционный Форум г.Москва, 31 октября 2007 года Автор: Есаулкова Т.С.


Слайд 1

2 Статистическая информация по рынку коллективных инвестиций* Прирост СЧА (%) Тип фонда ЗПИФ В том числе: ЗПИФ недвижимости ЗПИФ смешанных инвестиций ЗПИФ ОР(В)И ЗПИФ акций Количество фондов 31.12.06 30.09.07 СЧА (млн. руб.) 31.12.06 30.09.07 247 370 160 9 30 28 242 15 56 33 269 759 70 703 976 12 644 109 996 494 360 134 317 55 515 25 065 203 525 83 89,9 568,8 98 85 *данные на 30.09.2007г. (источник Investfunds.ru)


Слайд 2

3 Новые категории ЗПИФ ЗПИФ, предусмотренные законодательством ЗПИФ акций с 2002 г. Категории ЗПИФ ЗПИФ прямых инвестиций с 2002 г. ЗПИФ ОРВИ с 2003 г. ЗПИФ недвижимости с 2003 г. ЗПИФ смешанных инвестиций с 2003 г. ЗПИФ ипотечный с 2005 г. ЗПИФ облигаций ЗПИФ индексные ЗПИФ денежного рынка Рентные ЗПИФ ЗПИФ с кредитным покрытием Товарные ЗПИФ Хэдж-фонды ЗПИФ драгоценных металлов


Слайд 3

4 Место Специализированного депозитария на рынке ЗПИФ ФСФР России Управляющие компании ЗПИФ Регистраторы, Депозитарии Банки Биржи Независимые оценщики Аудиторы Брокеры Специализированный депозитарий Застройщики Контрагенты УК Арендодатели Пайщики


Слайд 4

5 ООО «СДК «ГАРАНТ» на рынке ЗПИФ * * данные на 30.09.2007г. (источник Investfunds.ru)


Слайд 5

6 Особенности взаимодействия СД при обслуживании ЗПИФ Предварительное согласование направления деятельности ЗПИФ Юридическое и финансовое консультирование Согласование контрактов по распоряжению имуществом ЗПИФ Совместная с УК выработка решений по нестандартным вопросам Переговоры с контрагентами УК по выработке взаимоприемлемых решений при заключении контрактов Поиск взаимоприемлемых решений в сфере налогообложения


Слайд 6

7 Услуги Специализированного регистратора Услуги по осуществлению учетных функций Управляющей компании (бухгалтерский учет ПИФ) Консультационные услуги Сервисные функции СД для Управляющей компании ЗПИФ


Слайд 7

8 Специализированный депозитарий Преимущества: хранение всей информации по Фонду в одном месте снижение операционных затрат по взаимодействию сокращение документооборота единое информационное поле единые стандарты Услуги Специализированного регистратора Услуги специализированного депозитария Услуги специализированного регистратора Управляющая компания ЗПИФ


Слайд 8

9 Услуги по осуществлению учетных функций Управляющей компании Преимущества: снижение операционных издержек оплата услуг за счет имущества Фонда осуществление учетных функций на профессиональном уровне Управляющая компания ЗПИФ СДК «ГАРАНТ» БУ БУ


Слайд 9

10 Подготовка/ экспертиза правил доверительного управления Экспертиза правил расчета СЧА и Учетной политики Консультирование по технологии создания и функционирования ЗПИФ Экспертиза проектов инвестирования через ЗПИФ Юридическая поддержка на стадии согласования проектов Финансовое консультирование Консультационные услуги


Слайд 10

11 «Инвестиционный агент» услуга ООО СДК «ГАРАНТ» для Управляющих компаний Инвестиционный агент


Слайд 11

12 СДК «ГАРАНТ» выступает в качестве инвестиционного агента между Управляющими компаниями – Клиентами спецдепозитария Информация о наличии финансовых средств для инвестиций Информация о наличии финансовых средств для инвестиций Инвестиционные проекты (для привлечения партнеров) Инвестиционные проекты (для привлечения партнеров) Описание услуги описание субъектов СДК «ГАРАНТ» УК – клиенты СДК «ГАРАНТ» УК – клиенты СДК «ГАРАНТ» ЗПИФ


Слайд 12

13 Переговоры о возможности участия в проекте Денежные средства на приобретение паев Правила ЗПИФ Экспертиза документов и поддержка регистрации Соглашение об оказании услуг Информация о проекте для подготовки комплекта документов/ презентация Результат переговоров Информация о потенциальных инвесторах База СДК «ГАРАНТ» о наличии свободных денежных средств и проектов Согласие/ несогласие на участие Презентация проекта Описание услуги технология взаимодействия субъектов УК – клиенты СДК «ГАРАНТ», имеющие выгодный Инвестиционный проект ЗПИФ под Инвестиционный проект СДК «ГАРАНТ» УК 1 – клиент СДК «ГАРАНТ» Пайщики УК 2 – клиент СДК «ГАРАНТ» УК 3 – клиент СДК «ГАРАНТ»


Слайд 13

14 Позитивные аспекты сотрудничества Централизованное хранение ценных бумаг Наличие актуальных данных о текущем состоянии и движении активов Фондов Оперативное формирование всевозможных видов отчетности Повышение дисциплины инвестирования Минимизация риска возникновения у Управляющей компании нарушений требований законодательства Надежная защита интересов инвесторов Повышение доверия и уважения к Управляющей компании


Слайд 14

Спасибо за внимание! ООО «СДК «ГАРАНТ» 119180, Россия, г. Москва, ул. Б. Полянка, д. 51/14 Тел.: (495) 777-56-83 Факс: (495) 777-56-82 Эл.почта: mail@sdkgarant.ru www.sdkgarant.ru


×

HTML:





Ссылка: