'

Управляющая компания ЗАО «ФинансТраст»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Стратегия управления средствами ЗПИФ «Региональный венчурный фонд инвестиций в малые предприятия в научно-технической сфере республики Чувашия» Чебоксары, Май 2007 Саратовская область, 2007 г. Управляющая компания ЗАО «ФинансТраст» республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 1

СОДЕРЖАНИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 4 мая 2007 год, Самарская область УК ЗАО «ФинансТраст». Стратегия инвестирования по кластерам. Принятие решений. Стратегия инвестирования по стадиям. Финансовая модель Фонда. Основные параметры Фонда. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 2

УК ЗАО «ФинансТраст» 4 мая 2007 год, Самарская область 1 Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 3

УК ЗАО «ФИНАНСТРАСТ» - входит в финансовую промышленную группу «ФИНАНСГРУП», работающую на инвестиционном рынке с 1999 года и присутствующую сегодня в 47 регионах РФ в качестве ведущего игрока рынка прямых инвестиций, M&A и финансов. УК ЗАО «ФИНАНСТРАСТ» - компания, созданная нами исключительно для работы в сегменте венчурных инвестиций и инновационных проектов. УК ЗАО «ФИНАНСТРАСТ» - наша долгосрочная стратегия создания ведущего венчурного игрока на российском инвестиционном рынке. СИЛА УК ЗАО «ФИНАНСТРАСТ» - это: КОМАНДА; АКЦИОНЕРЫ; ФИНАНСЫ; СВЯЗИ; ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ. УК ЗАО «ФинансТраст» 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 4

СТРУКТУРА СОБСТВЕННОСТИ ЗАО «ФинансТраст» Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 5

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА АКЦИОНЕРОВ УК ЗАО «ФинансТраст» Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область ООО «ФинансГрупп» - старейший оператор венчурного рынка с более, чем 6-летним опытом работы в РФ. В работе активно используются результаты новейших НИОКР. Существует сеть налаженных связей с различными научными коллективами по всей территории России. Инвестиционно-консалтинговая компания «ТОНАП» успешно функционирует в России более 15 лет. Является членом: Российского союза промышленников и предпринимателей; Торгово-промышленной палаты РФ; Американской Торговой Палаты в России. ООО УК «Регионгазфинанс» было создано в сентябре 2000 г. На настоящий момент является: 21-й компанией в России по величине активов; 17-й по объему средств в ПИФах; 11-й по объему средств в доверительном управлении. Tamir Fishman Ventures – инвестиционное подразделение американо-израильской компании «Tamir Fishman & Co. Ltd». Под управлением находится более 5 млрд. долл. США. Наиболее успешная и результативная венчурная компания в мире. В составе высшего руководства – профессионалы, имеющие более чем 20 летний опыт венчурного инвестирования. Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 6

КОМАНДА УК ЗАО «ФинансТраст» 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г. РОССИЙСКАЯ КОМАНДА : Олег С. ШВАРЦМАН Председатель Совета Директоров Главный Партнер Дмитрий О. ЧУХЛАНЦЕВ Зам. Председателя Совета Директоров Партнер Алексей Е. АНТОНОВ Генеральный Директор Член Совета Директоров Дмитрий А. РОТОТАЕВ Экспертный Директор Член Совета Директоров ИЗРАИЛЬСКАЯ КОМАНДА : Эльдад ТАМИР Президент, Член Совета Директоров Главный Партнер Майкл ЭЛИАС Управляющий Директор Член Совета Директоров Партнер Бени ЗАХАВИ Председатель Инвестиционного Комитета Ирина ФРИДМАН Член Совета Директоров Партнер


Слайд 7

СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г. Отдел Первичной Регистрации Экспертный Отдел Инвестиционный Комитет Совет Директоров Комитет Пайщиков (Чувашский венчурный Фонд) Венчурный Пул


Слайд 8

WWW.RUSVENTURE.RU ФИНАНСЫ 4 мая 2007 год, Самарская область 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 9

ФИНАНСЫ 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г. RBC Capital Markets (Royal Bank of Canada) - крупнейший мировой инвестиционный банк. 11 место в мировом ранкинге по размерам собственного капитала и активов. Является 30% акционером компании TAMIR FISHMAN & CO. LTD. Являющейся, в свою очередь, 51% акционером УК ЗАО «ФИНАНСТРАСТ».


Слайд 10

УК ЗАО «ФинансТраст»: ЗДОРОВЫЕ АМБИЦИИ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. Создание ведущего венчурного игрока на российском инвестиционном рынке, через использование: Российского научного и инновационного потенциала; Мирового опыта венчурного инвестирования; Российского и международного рынков венчурного капитала. МИССИЯ КОМПАНИИ В РЕСПУБЛИКЕ ЧУВАШИЯ: Содействие инновационному развитию области путем предоставления венчурного финансирования компаниям различных отраслей региональной экономики, внедряющих передовые технологии, Вход в проект в качестве инвестора через уставной капитал; Участие в управлении Проектом, помощь в развитии, маркетинговая поддержка; Выход из проекта – продажа доли инвестора менеджменту, партнеру или стратегическому инвестору. Цели Стратегия Достижение доходности инвестиций на уровне не менее 30%; Участие в развитии не менее чем 15 проектов регионального значения; Вывод продукции не менее чем 10 компаний на общероссийский и мировой уровень. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 11

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО КЛАСТЕРАМ 4 мая 2007 год, Самарская область 2 Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 12

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО КЛАСТЕРАМ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 13

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО КЛАСТЕРАМ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 14

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ / ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. Республика Чувашия: IT отрасль – одна из наиболее динамично развивающихся в регионе. Потенциал долгосрочного экономического роста отрасли, – в регионе развиваются все виды связи. Активно развиваются сети сотовой связи, цифровые сети передачи данных. Доходы от услуг связи населению в расчете на одного жителя растут стремительными темпами. Вывод: доля кластера – 20%. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 15

В мире и РФ: Наиболее перспективная отрасль во всем мире. Прогноз к 2015 г.: численность персонала до 2 млн. чел. суммарная стоимость товаров до 1 трлн. долл. США. Среднегодовой темп роста в РФ – 85%. Республика Чувашия: Создание на базе Чувашского Государственного Университета регионального центра нанотехнологий. Центр станет пилотной площадкой для привлечения инновационных проектов. Поддержка направления Правительством республики. Республиканская программа развития нанотехнологий на 2007 г. Вывод: доля кластера – 20%. НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МАТЕРИАЛЫ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 16

Республика Чувашия: Базовая отрасль промышленности республики. В структуре обрабатывающих производств на данный сектор приходится 15,9%. Высокий темп развития отрасли. 2006 г. объем выпуска продукции - 240 млн. долл. США. Численность работающих в отрасли – > 16 тыс.человек. 2006 г. рост объемов производства - 135,7%. Наличие перспективных предприятий на территории республики. Вывод: доля кластера – 20%. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ / ЭЛЕКТРОННОЕ И ОПТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 17

Республика Чувашия: Республику Чувашию в данной сфере характеризуют не только наличие перспективных, но и опыт удачно реализованных инновационных проектов. Поддержка данного направления Правительством республики Чувашия. Создание перспективной республиканской программы развития биотехнологий в 2007 г. Вывод: доля кластера – 15%. ЖИВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ (Медицина / Здравоохранение и биотехнологии) Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 18

БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫЙ МИКРОЭЛЕМЕНТНЫЙ ПРЕПАРАТ НА ОСНОВЕ ТЕРПЕНОИДОВ 4 мая 2007 год, Самарская область Компания-инициатор: Чувашский государственный университет им. И.Н. Ульянова Кластер реализации проекта: Живые технологии (Медицина / Здравоохранение и биотехнологии) Краткое описание: Получение биологически активного микроэлементного препарата на основе терпеноидов. Основное назначение - кормопроизводство, дезинфекция животноводческих, птицеводческих помещений. Достоинства проекта: Прирост массы тела животных; Отсутствие у препарата токсических и реактогенных свойств. Усвояемость элементов 90%. Применяется для всех видов с/х животных. Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 19

БИОЛОГИЧЕСКИ ИНДЕФЕРЕНТНЫЕ ПЛАСТМАССЫ ДЛЯ МЕДИЦИНЫ 4 мая 2007 год, Самарская область Компания-инициатор проекта: ООО «Санфарм» Кластер реализации проекта: Живые технологии (Медицина / Здравоохранение и биотехнологии) Краткое описание: Разработка метода получения пластмасс на основе полимер-олигомерной композиции. Замена существующей мономер-полимерной композиции на олигомер-полимерную. Достоинства проекта: Высокое качество; Нетоксичность, отсутствие аллергии; Улучшены на 25% физико-механическими свойствами; Импортозамещение. Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 20

ВЫСОКООРИЕНТИРОВАННЫЕ ПЛЕНКИ Sp1 УГЛЕРОДА 4 мая 2007 год, Самарская область Компания-инициатор: Чувашский государственный университет им. И.Н.Ульянова Кластер реализации проекта: Новые технологии и материалы Краткое описание: Разработаны пленки Sp1 углерода, которые используются как покрытие для изменения поверхностных свойств материалов. Достоинства проекта: Биосовместимость, биоактивность, тромборезистентность; Продукт не имеет отечественных и зарубежных аналогов. Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 21

УЛЬТРАЗВУКОВОЕ ПРОТИВОНАКИПНОЕ УСТРОЙСТВО 4 мая 2007 год, Самарская область Компания-инициатор: ОАО «Всероссийский научно-исследовательский, проектно-конструкторский и технологический институт релестроения». Кластер реализации проекта: Электрооборудование / Электронное и оптическое оборудование Краткое описание: Освоено мелкосерийное производство ультразвуковых генераторов и магнитострикционных преобразователей на базе принципиально нового магнитострикционного материала дифераль. Достоинства проекта: Экономичность; Функциональность; Импортозамещение. Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 22

ТЕХНОЛОГИЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ КЕРАМИЧЕСКИХ ЭЛЕМЕНТОВ СОЕДИНИТЕЛЕЙ ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ ЛИНИЙ СВЯЗИ ИЗ ЦИРКОНИЕВОГО МАТЕРИАЛА 4 мая 2007 год, Самарская область Компания-инициатор: ОАО «КОНТУР» Кластер реализации проекта: Информационные технологии и телекоммуникации Краткое описание: Технология изготовления керамических элементов соединителей волоконно-оптических линий связи из циркониевого материала. Достоинства проекта: Экономичность; Функциональность; Импортозамещение. Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 23

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 4 мая 2007 год, Самарская область 3 Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 24

ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ 4 мая 2007 год, Самарская область Саратовская область, 2007 г. ОТДЕЛ ПЕРВИЧНОЙ РЕГИСТРАЦИИ ЭКСПЕРТНЫЙ ОТДЕЛ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ КОМИТЕТ СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ УК Чухланцев Дмитрий Олегович Партнер, Заместитель Председателя Совета Директоров Шварцман Олег Сергеевич Главный партнер, Председатель Совета Директоров Представитель израильской команды Представитель израильской команды Рототаев Дмитрий Александрович Экспертный директор Шустов Евгений Алексеевич Директор по науке республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 25

КРИТЕРИИ ОТБОРА КОМПАНИЙ (ПРОЕКТОВ) Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. Высокие технологии Компании раннего роста 1 компания = = 1 технология Участие в акционерном капитале Участие в управлении Специализация на венчурных (рисковых) инвестициях в высокие технологии Малая или средняя быстрорастущая инновационная компания 1 компания коммерциализует 1 технологию Фонд вкладывает средства в развитие компании только посредством покупки доли в акционерном капитале компании, формируемой за счет дополнительной эмиссии акций Участие в разработке стратегии компании; Членство представителей в совете директоров; Консультирование компании по общим вопросам ведения бизнеса; Помощь в подборке ключевых сотрудников; Контроль исполнения бюджетов. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 26

ПРИНЦИПЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ИНВЕСТИЦИЙ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. Защищенность технологии патентами Акционерное участие Привязка вознаграждений к результатам Стратегия выхода Защищенность разработок (технологий) патентами на территории всех стран, которые являются действительными или планируемыми рынками сбыта продукции компании. Предоставление доли в уставном капитале претенденту (авторам, руководителям проекта, владельцам интеллектуальной собствен- ности). Мотивация менеджеров проекта и ключевых сотрудников на достижение поставленных планов. Наличие стратегии выхода из бизнеса: фонд осуществляет инвестиции только в те компании, для которых четко продумана стратегия выхода инвестора из капитала. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 27

Приоритеты: Детальный анализ каждого из проектов; Среднегодовая доходность ? 30% годовых с учетом выхода инвестора из проекта; Cрок окупаемости проекта – 3-4 года; Оптимальное количество проектов от 12 до 20; Объем инвестиций в один проект от 7 до 40 млн. руб. ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ УК ЗАО «ФинансТраст» Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 28

ЗАО «ФинансТраст» Бизнес-инкубаторы и технопарки Научно-исследо- вательские центры Эксперты Одобрение Совета директоров Исполнение инвестиционных решений Контроль ключевых показателей бизнес- плана Участие в органах управления Отчетность Продажа доли инициатору проекта Продажа отраслево- му покупателю Выход через IPO Одобрение Совета директоров ПРОЦЕСС РЕАЛИЗАЦИИ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 4 мая 2007 год, Самарская область Первичный отбор проектов Приобретение Инвестирование Управление проектами Выход из проектов Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 29

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ ПО СТАДИЯМ 4 мая 2007 год, Самарская область 4 Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 30

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 1 – ОГО ГОДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Средняя доходность = 39% Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 31

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 2 – ОГО ГОДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Средняя доходность = 48% Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 32

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 3 – ЕГО И 4 – ОГО ГОДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Средняя доходность = 52% Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 33

СТРАТЕГИЯ ИНВЕСТИРОВАНИЯ СРЕДСТВ 5 – О ГО ГОДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Средняя доходность = 48% Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 34

ОБЪЕМ ИНВЕСТИЦИЙ ПО СТАДИЯМ ПРОЕКТОВ Волгоградский венчурный фонд Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 35

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФОНДА 4 мая 2007 год, Самарская область 5 Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 36

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 37

ВЫБЫТИЯ ИЗ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 38

ВЫБЫТИЯ ИЗ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 39

ФИНАНСОВАЯ МОДЕЛЬ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 40

НАЧАЛЬНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ СРЕДСТВ ОТ ПАЙЩИКОВ Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. Государство Инвесторы МЭРиТ 70 млн. руб. Республика Чувашия 70 млн. руб. УК ЗАО «ФинансТраст» 140 млн. руб. 140 млн. руб. 140 млн. руб. Размер фонда 280 млн. руб. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 41

ИНВЕСТИЦИИ И ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРОЕКТОВ Волгоградский венчурный фонд Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 42

ПОСТУПЛЕНИЕ СРЕДСТВ ОТ ПРОЕКТОВ 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 43

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ФОНДА 4 мая 2007 год, Самарская область 6 Саратовская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


Слайд 44

ОСНОВНЫЕ РИСКИ ФОНДА Волгоградский венчурный фонд 4 мая 2007 год, Самарская область Самарская область, 2007 г. Саратовская область, 2007 г. республика Чувашия, 2007 г.


×

HTML:





Ссылка: