'

Ввод платежных поручений

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Ввод платежных поручений Краткая инструкция: Сделать синхронизацию Если программа попросила сделать обновление, то выполнить обновление Загрузить платежные поручения (должны быть выгружены из 1с в файл) Дважды проверить: а) по кнопке Документ получаем печатный вид и проверяем все поля; б) по кнопке предварительный контроль проверить наличие средств. Редактирование платежного поручения Прикрепить, если нужно, подтверждающие документы (сканировать в формате jpg) Отправляем выделенные документы. Выполнение отчетов Печать пакетов УРМ Подробная инструкция представлена ниже


Слайд 1

1. Этап. Синхронизация Перед началом работы делаем Синхронизацию Пароль выдает отдел АСФР, состоит из 5-6 цифр


Слайд 2

Жмем «Ок» 1 2


Слайд 3

2. Этап. Если программа предложила сделать обновление, то соглашаемся Ответить «Да»


Слайд 4

Завершение обновления 1 2


Слайд 5

Если при синхронизации выходит сообщение «Требуется обновление…» То необходимо проводить «Синхронизацию» (см. 1 этап) до тех пор, предупреждение «Требуется обновление..» не перестанет выходить.


Слайд 6

3 этап. Загружаем платежное поручение В верхнем меню «Экспорт/Импорт», «Импорт»


Слайд 7

Выбираем файл по кнопке «три» точки Жмем Ок


Слайд 8

Обязательно выбрать один из предлагаемых Лицевых счетов и жмем ОК


Слайд 9

1. Заполнить «Тип средств» 2. Заполнить «Операция» одним из следующих значений: «072.13» - если бюджетное учр-ие; «019.01» - если казенное учр-ие; «003.01» - если средства федеральные. 3. Если средства федеральные, то заполнить «Район»


Слайд 10

В некоторых случаях программа просит уточнить организацию Нужно выбрать одну из двух представленных организаций (отличаются КПП) и нажать ОК


Слайд 11

В некоторых случаях программа просит уточнить СубКОСГУ Поля «СубКОСГУ» нет в 1С. Ее нужно выбирать вручную


Слайд 12

В некоторых случаях программа просит уточнить расчетный счет Программа предлагает выбрать один или другой счет.


Слайд 13

Программа сообщит Вам сколько загружено документов. В одном файле было 3 платежки, они все и загрузились В одном файле было две платежки, но они по каким-то причина не загрузились


Слайд 14

Выходит результат, в котором в случае не загрузки показана причина ошибки Распространенные причины: В 1с не правильно настроена организация (не хватает КПП) – добавьте КПП в 1с В УРМ не правильно настроена организация – необходимо направить письмо в управление казначейства с просьбой исправить организацию в справочнике Организации или счета вообще нет в УРМ – письмо в управление казначейства


Слайд 15

4. Этап. Проверка загруженной платежки Вновь загруженную п/п можно отличить по Состоянию «Ввод учреждением»


Слайд 16

Проверяем на печатный вид По кнопке Документ формируется п/п. Все поля должны быть идентичны бумажной п/п, полученной из 1с


Слайд 17

Проверяем на наличие средств По кнопке «Предварительный контроль» выходит список контролей. Для каждого конкретного случая – свой контроль


Слайд 18

Пример выполненного контроля Наличие зеленого шарика говорит о том, что средства по представленной классификации есть


Слайд 19

5. Этап. Отредактировать Платежное поручение состоит из двух таблиц: «Заголовок» и «Детализация». Переход по кнопке «Детализация» / «Заголовок»


Слайд 20

В некоторых случаях необходимо заполнить «№ бюджетного обязательства», В других случаях нужно заполнить «Код субсидии»,


Слайд 21

После любого изменения необходимо нажать на клавиатуре клавишу Enter. И сохранить изменения через «желтый» кристаллик


Слайд 22

6. Этап. Прикрепление подтверждающих документов По кнопке «Привязать файл к документу» По кнопке «Добавить изображения со сканера или диска» попадаем в следующее окно


Слайд 23

Если на вашем компьютере установлен сканер, предварительно документы можно не сканировать, а сканировать непосредственно по кнопке «Добавить изображение со сканера» Если на этом компьютере сканера нет, то нужно отсканировать на другом компьютере и прикрепить отсканированные файлы через кнопку «Добавить изображения из файла» сканируем все кроме самой платежки


Слайд 24

В окне «Привязанные файлы» нет кнопки Ок. Окно закрывается через «крестик»


Слайд 25

7. Этап. Отправка Выделяем (зачерняем) новые платежные поручения. Выделить можно: держать клавишу на клавиатуре CTRL (самая нижняя левая) и мышкой прощелкать нужные строчки


Слайд 26

Отправляются кнопкой «Отослать выделенные документы»


Слайд 27

7. Выполнение отчетов Отчеты нужны для оперативного анализа остатка средств от ассигнований, лимитов и ПОФ Список отчетов, необходимых для работы, можно узнать в казначействе


Слайд 28

Отчет выполняется в 3 этапа: Выбрать нужный отчет В параметрах указать дату, на которую нужно сформировать отчет Нажать кнопку «Выполнить» 1 2 3


Слайд 29

8. Печать Пакетов УРМ Бумажных выписок больше не будет. Выписки будут приходить в электронном виде. А также мем. ордера и платежные поручения.


Слайд 30

Кнопкой «Выполнить» отображается список пакетов. Кнопкой «Печать документов из пакета» нужно распечатать содержимое пакета Пакеты формируются только на даты, в которые было движение средств. Дату можно увидеть в колонке «Отчет на дату»


×

HTML:





Ссылка: