'

Подсистема Управление денежными средствами в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2»

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Подсистема Управление денежными средствами в конфигурации «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» «1С: Управление корпоративными финансами 8.2»


Слайд 1

Позволяет планировать поступление и расход денежных средств и формировать на их основе график движения денежных средств. Предоставляет возможность ведения оперативного учета фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах. Осуществляет процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на их основе платежных документов. Содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах. Осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей. Обеспечивает взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка" «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Функции подсистемы:


Слайд 2

Для решения задачи оперативного планирования денежных средств в подсистеме реализована двухступенчатая схема оформления денежных операций: Первая ступень - регистрация в информационной базе запланированных операций. Вторая ступень – регистрация фактических платежей. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Общая концепция подсистемы


Слайд 3

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Процесс управления денежными средствами Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств. Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.


Слайд 4

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Планирование расхода денежных средств производится с помощью документа «Заявка на расходование денежных средств».


Слайд 5

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Данный документ имеет несколько видов операций:


Слайд 6

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» При проведении документа происходит резервирование денежных средств. Параметры резервирования и размещения могут быть заполнены автоматически. Для этого в документе предназначены флаги: Автоматическое резервирование и Автоматическое размещение.


Слайд 7

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Документ «Заявка на расходование средств» может также служить связующим звеном между подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования.


Слайд 8

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» Если расход денежных средств ограничивается лимитами по статьям бюджета, то остаток лимита можно увидеть в нижней части формы заявки:


Слайд 9

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Заявка на расходование средств» На основании документа «Заявка на расходование средств» могут быть введены банковские и кассовые платежные документы при условии, что состояние документа «Утвержден».


Слайд 10

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Возможно запретить пользователю проводить платежные документы: без указания заявок на расходование средств; на сумму превышающую сумму заявки. Возможные ограничения ввода платежных документов


Слайд 11

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Закрытие заявок на расходование денежных средств» Документ предназначен для снятия в случае необходимости резервов денежных средств и изменение состояния оперативных расчетов с контрагентами.


Слайд 12

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Планируемое поступление денежных средств» Сведения о денежных средствах, запланированных к поступлению, вводятся в информационную базу пользователями по мере получения соответствующей подтверждающей информации.


Слайд 13

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Документ «Планируемое поступление денежных средств» На основании документа «Планируемое поступление денежных средств» можно сформировать документы, отражающие фактическое поступление денежных средств:


Слайд 14

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Механизм согласования документов Установка флажков включает настроенные пользователем маршруты для: Заявок Бюджетов Бюджетных операций Счетов на оплату Возможно включить опцию отправки оповещений на e-mail пользователям о необходимости согласования документов


Слайд 15

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Механизм согласования документов На слайде изображены взаимосвязи объектов при настройке модели согласования:


Слайд 16

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Создание модели маршрута В пользовательском режиме можно задать различные модели маршрутов согласования, состоящие из точек маршрутов, взаимосвязей между точками, настойки прав доступа на согласование точки, так же различных состояний согласования точек.


Слайд 17

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Настройка выбора модели В зависимости от заданных настроек выбора модели и ключевых реквизитов документа подставляется соответствующая модель маршрута На выбор модели могут влиять: Тип документа Организация Подразделение Статьяоборотов по бюджетам Валюта документа Суммадокумента


Слайд 18

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» На слайде представлено согласование этапа из формы документа: Согласование этапа


Слайд 19

Инструмент представляет собой рабочее место ответственного за ЦФО. Позволяет производить согласование группы выбранных заявок. Возможна установка различных фильтров по заявкам. В правой части выводится графическое отображение маршрута согласования заявки. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Инструмент «Утверждение группы заявок на расходование денежных средств


Слайд 20

Отчет предназначен для вывода информации о планируемых платежах, поступлениях и остатках за выбранный период времени. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Платежный календарь»


Слайд 21

Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Резервы денежных средств»


Слайд 22

Отчет предназначен для получения информации по исполнению заявок на расходование средств, суммы которых резервируются по местам хранения денежных средств: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Анализ доступности денежных средств»


Слайд 23

Отчет предназначен для вывода информации о исполнении заявок на расходование средств. «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Заявки на расходование средств»


Слайд 24

Отчет предназначен для получения информации по исполнению планируемых поступлений денежных средств: «1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Отчет «Планируемые поступления денежных средств»


Слайд 25

«1С: Управление корпоративными финансами 8.2» Спасибо за внимание! Отдел проектирования корпоративных систем 1С-Рарус, ukf@rarus.ru http://rarus.ru/1c-corp +7 (495) 223-04-04, 231-20-02


×

HTML:





Ссылка: