'

Управление корпоративными финансами (УКФ) для Украины

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами (УКФ) для Украины


Слайд 1

1С-Рарус 21 января 2015 г. Источники проблем в управлении финансами Низкая степень стандартизации информации Низкая степень интеграции информации Дублирование ввода информации Переизбыток информации Сложность получения и анализа информации Неточность информации и большое количество ошибок Низкое качество получаемой информации


Слайд 2

1С-Рарус 21 января 2015 г. Цель и задачи автоматизации Создание автоматизированной системы, отвечающей принципам: Единого информационного пространства Использования передовых технологий Высокой производительности Масштабируемости Информационной безопасности Высокой степени интеграции Удобство разработки и администрирования Повышения квалификация персонала


Слайд 3

1С-Рарус 21 января 2015 г. Подходы к созданию АС Комплексная система - использование единого прикладного решения, в котором взаимодействую все функциональные подсистемы Система централизованного управленческого учета - разделение подсистем управленческого и регламентированного учета в отдельные прикладные решения Система централизованного финансового управления - выделение подсистемы управления финансами в отдельное прикладное решение и сопряжение его с другими системами Смешанная система – комбинация вышеперечисленных подходов


Слайд 4

1С-Рарус 21 января 2015 г. Описание конфигурации УКФ для Украины Эта оригинальная конфигурация разработана компанией «1С-Рарус» и представляет собой сочетание типовых конфигураций фирмы «1С» и оригинальных разработок компании «1С-Рарус» Функциональные задачи конфигурации бухгалтерский и налоговый учет учет по международным стандартам консолидированный учет и отчетность бюджетное управление управление денежными средствами Интеграция (совместное использование) «1С:Управление торговлей для Украины 8». «1С:Зарплата и Управление Персоналом для Украины 8» «1С:Консолидация» «1С:Архив»


Слайд 5

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности интеграции УКФ со смежными системами ERP системы Системы управления операциями 7.7 / 8 1С:Зарплата и управление персоналом для Украины 8 Системы бухгалтерского Учета 7.7 / 8 Системы проектного управления Системы клиент-банк УКФ для Украины


Слайд 6

1С-Рарус 21 января 2015 г. Целесообразность применения Целесообразность применения: управляющие компании в составе холдингов многопрофильные и горизонтально интегрированные холдинги организации в сфере торговли или услуг неоднородность систем автоматизации управляемых подразделений наличие в холдингах нерезидентов Украины или необходимости подготовки отчетности в международных стандартах (МСФО, ГААП) Положительные стороны: высокая производительность отсутствие избыточности функциональности сравнительно короткий срок для внедрения системы сравнительно низкие издержки по внедрению и сопровождению системы возможность решения некоторых аспектов информационной безопасности


Слайд 7

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами для Украины Подсистема «Бухгалтерский и налоговый учет»


Слайд 8

1С-Рарус 21 января 2015 г. Подсистема бухгалтерского и налогового учета Основана на типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия для Украины 8", которая является универсальной программой массового назначения предназначенной для автоматизации бухгалтерского и налогового учета, включая подготовку обязательной (регламентированной) отчетности. Это готовое решение для ведения учета в организациях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности: оптовую и розничную торговлю, комиссионную торговлю (в том числе субкомиссию), оказание услуг, производство и т.д. Бухгалтерский и налоговый учет реализованы в соответствии с действующим законодательством Украины. "1С:Бухгалтерия для Украины 8" обеспечивает решение всех задач, стоящих перед бухгалтерской службой предприятия, если бухгалтерская служба полностью отвечает за учет на предприятии, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т.д.


Слайд 9

1С-Рарус 21 января 2015 г. Схема применения подсистемы


Слайд 10

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности подсистемы Учет "от документа" и типовые операции Основным способом отражения хозяйственных операций в учете является ввод документов конфигурации, соответствующих первичным документам бухгалтерского учета. Кроме того, допускается непосредственный ввод отдельных проводок. Для группового ввода проводок можно использовать типовые операции — простой инструмент автоматизации, легко и быстро настраиваемый пользователем. Партионный учет Учет товаров, материалов и готовой продукции реализован согласно П(С)БУ 9 «Запасы» и методическим указаниям по его применению. Поддерживаются следующие способы оценки материально-производственных запасов при их выбытии: по средней себестоимости; по себестоимости первых по времени приобретения материально-производственных запасов (способ ФИФО); Складской учет По складам может вестись количественно-суммовой учет и учет по партиям. Складской учет может быть отключен, если в нем нет необходимости


Слайд 11

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности подсистемы Учет торговых операций Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг. Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с автоматизированными, так и неавтоматизированными торговыми точками. Автоматизирован учет комиссионной торговли как в отношении товаров, взятых на комиссию, так и переданных для дальнейшей реализации Учет операций с денежными средствами Автоматизирован учет движения наличных и безналичных денежных средств, в том числе операций обмена валюты. Автоматизированы расчеты с контрагентами и подотчетными лицами. Учет расчетов с контрагентами может вестись в гривнах, условных единицах и иностранной валюте Учет основных средств и нематериальных активов Учет основных средств и нематериальных активов ведется в соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства" и П(С)БУ 8 «Нематериальные активы". Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация


Слайд 12

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности подсистемы Учет торговых операций Автоматизирован учет операций поступления и реализации товаров и услуг. Для розничной торговли поддерживаются технологии работы как с автоматизированными, так и неавтоматизированными торговыми точками. Автоматизирован учет комиссионной торговли как в отношении товаров, взятых на комиссию, так и переданных для дальнейшей реализации Учет операций с денежными средствами Автоматизирован учет движения наличных и безналичных денежных средств, в том числе операций обмена валюты. Автоматизированы расчеты с контрагентами и подотчетными лицами. Учет расчетов с контрагентами может вестись в гривнах, условных единицах и иностранной валюте Учет основных средств и нематериальных активов Учет основных средств и нематериальных активов ведется в соответствии с П(С)БУ 7 «Основные средства" и П(С)БУ 8 «Нематериальные активы". Автоматизированы все основные операции по учету: поступление, принятие к учету, начисление амортизации, модернизация, передача, списание, инвентаризация


Слайд 13

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности подсистемы Учет производства Автоматизирован расчет себестоимости продукции и услуг, выпускаемых основным и вспомогательным производством. Автоматизированы начисление заработной платы работникам предприятия, взаиморасчеты с работниками вплоть до выплаты заработной платы через кассу, перечисление зарплаты на лицевые счета работников в банке и депонирование Учет хозяйственной деятельности нескольких организаций в единой информационной базе "1С:Бухгалтерия для Украины 8" предоставляет возможность ведения бухгалтерского и налогового учета нескольких организаций в общей информационной базе, причем в роли отдельных организаций могут выступать индивидуальные предприниматели. Это будет удобно в ситуации, когда хозяйственная деятельность этих организаций тесно связана между собой: в текущей работе можно использовать общие списки товаров, контрагентов (деловых партнеров), работников, собственных складов и т.д., а обязательную отчетность формировать раздельно


Слайд 14

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами для Украины Подсистема «Управление денежными средствами»


Слайд 15

1С-Рарус 21 января 2015 г. Функции подсистемы позволяет вести оперативный учет фактического движения денежных средств предприятия на расчетных счетах и кассах; предоставляет возможность оперативного планирования поступлений и расходов денежных средств и составление платежного календаря; поддерживает процесс согласования и утверждения заявок на расходование денежных средств и формирования на основании заявок платежных документов; содержит механизмы резервирования денежных средств на расчетных счетах и кассах; осуществляет контроль расходования денежных средств на предмет не превышения бюджетных показателей; обеспечивается взаимодействие со специализированными банковскими программами типа "Клиент банка".


Слайд 16

1С-Рарус 21 января 2015 г. Процесс управления денежными средствами Подсистема автоматизирует процесс оперативного планирования денежных средств. Для решения этой задачи в контуре управления денежными средствами используется двуступенчатая схема оформления денежных операций. Первая ступень — это регистрация в информационной базе намерения об изменении состояния денежных средств и взаиморасчетов. Намерения регистрируются путем ввода в информационную базу заявок на расходование денежных средств и запланированных поступлений денежных средств. Вторая ступень — это регистрация в информационной базе факта платежа, который приводит к изменению состояния денежных средств и взаиморасчетов.


Слайд 17

1С-Рарус 21 января 2015 г. Форма заявки на расходование денежных средств .


Слайд 18

1С-Рарус 21 января 2015 г. Связь платежных документов с подсистемой .


Слайд 19

1С-Рарус 21 января 2015 г. Формы некоторых отчетов подсистемы .


Слайд 20

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами для Украины Подсистема «Бюджетирования»


Слайд 21

1С-Рарус 21 января 2015 г. Подсистема бюджетного планирования Основана на одноименной подсистеме бюджетирования, в составе конфигурации 1С:Управление производственным предприятием для Украины Представляет собой решение, которое позволяет составлять совокупность финансовых планов, согласованных между собой: бюджет движения денежных средств (БДДС); бюджет доходов и расходов (БДР); прогнозный баланс; оборотные бюджеты для отдельных подразделений и для отдельных видов деятельности предприятия


Слайд 22

1С-Рарус 21 января 2015 г. Возможности подсистемы бюджетирования планирование движения средств предприятия на любой период в разрезе временных интервалов, подразделений предприятия, проектов, контрагентов, номенклатуры и т.д.; финансовое планирование по нескольким сценариям; формирование текущих бюджетов на основе стратегических бюджетов и с коррекцией по фактическому исполнению бюджета в завершенном периоде; мониторинг фактической деятельности предприятия в тех же разрезах, в которых проводилось планирование; составление сводной отчетности по результатам мониторинга; контроль соответствия заявок на расходование денежных средств рабочему плану на период; анализ доступности денежных средств; анализ отклонений плановых и фактических данных. с подсистемой бюджетирования активно взаимодействует подсистема управления денежными средствами.


Слайд 23

1С-Рарус 21 января 2015 г. Системная карта подсистемы бюджетирования Подсистема хранения данных бюджетирования План счетов Регистр НСИ Подсистема расчета и ввода бюджетных и факт. показателей Сервисные функции Расчеты по модели Копирование бюджетов Пакетный ввод Бюджетная операция Ввод Фактических данных Подсистема бюджетного контроля и отчетности Фиксация бюджетов Контроль показателей Контроль заявок Финансовый расчет и анализ Отчетность


Слайд 24

1С-Рарус 21 января 2015 г. Источники данных факта и плана Нормативно- справочная информация Бюджетная операция Бюджетная операция Схема функционирования подсистемы Регистр бюджетирования План счетов бюджетирования Бюджетная операция Бюджетные отчеты


Слайд 25

1С-Рарус 21 января 2015 г. Способы ввода бюджетных операций Бюджетные операции в системе могут быть введены несколькими способами: ввод вручную ввод через бюджетный отчет пакетный ввод автоматическое по настройкам зависимостей статей оборотов и профилей распределения автоматическое формирование по модели автоматическое формирование копированием


Слайд 26

1С-Рарус 21 января 2015 г. Структура зависимостей статей оборотов =


Слайд 27

1С-Рарус 21 января 2015 г. Схема формирования бюджетных операций по настройкам зависимостей


Слайд 28

1С-Рарус 21 января 2015 г. Схема формирования бюджетных операций по моделям бюджетирования


Слайд 29

1С-Рарус 21 января 2015 г. Механизм копирования данных бюджетов Механизм копирования данных предназначен для создания бюджетов на новые периоды путем копирования уже существующих бюджетных транзакций копирование может проводиться как между интервалами равной длины, так и различной копированию подлежат как данные по бюджетным транзакциям, так и данные, описывающие расчеты по модели возможно настроить замену аналитики исходных бюджетных операций другой аналитикой


Слайд 30

1С-Рарус 21 января 2015 г. Учет фактических данных в подсистеме бюджетирования Налоговый учет Бухгалтерский учет Учет по МСФО Бюджетное планирование Нормативно- справочная информация Учет фактических оборотов по статьям бюджетирования ввод фактических оборотов возможен вручную и автоматизировано согласно настройке статей оборотов возможно сравнение фактических данных с плановыми на основании фактических данных можно строить бюджеты на следующие периоды Учет фактических остатков на счетах управленческого плана счетов ввод фактических начальных остатков возможен вручную и автоматизировано согласно настройке счетов бюджетирования возможно автоматическое формирование корректирующих проводок для приведения имевшихся остатков к остаткам согласно фактическим данным системы


Слайд 31

1С-Рарус 21 января 2015 г. Группы отчетов В подсистеме существует следующие группы отчетов: Стандартные Оборотно – сальдовая ведомость Оборотно – сальдовая ведомость по счету Анализ счета Обороты счета Карточка счета Специальные для подсистемы Обороты по статьям бюджетов Финансовый анализ данных бюджетирования Сравнительный анализ оборотов бюджетов (План-факт оборотов) Сравнительный анализ остатков на счетах бюджетирования (П-Ф остатков) Конструкторы Отчет по бюджету Финансовый расчет !


Слайд 32

1С-Рарус 21 января 2015 г. Образец план-фактного отчета !


Слайд 33

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами для Украины Подсистема «Финансового анализа»


Слайд 34

1С-Рарус 21 января 2015 г. Форма отчета с расчетными показателями Данный сконструированный отчет представляет собой классический пример расчета маржинального дохода и операционного рычага. Полезен в случае применения анализа «Что, если?» Значение операционного рычага говорит о том, что при изменении суммы реализации на 10% операционная прибыль должна измениться на 10.5 % (1.05х10)


Слайд 35

1С-Рарус 21 января 2015 г. Форма аналитических отчетов !


Слайд 36

1С-Рарус 21 января 2015 г. Управление корпоративными финансами для Украины Подсистема «Учета по МСФО»


Слайд 37

1С-Рарус 21 января 2015 г. Функции подсистемы Подсистема учета по МСФО реализована на основе одноименного модуля, разработанного фирмой «1С» при консультационной поддержке компании PricewaterhouseCoopers, в составе конфигурации «1С:Управление производственным предприятием для Украины». Подсистема предоставляет финансовым службам предприятия готовую методологическую основу для ведения учета в соответствии с МСФО и может быть адаптирована к особенностям применения стандартов на конкретном предприятии. Подсистема учета по МСФО обеспечивает: ведение финансового учета и подготовку как индивидуальной, так и консолидированной финансовой отчетности в соответствии с МСФО; трансляцию (перенос) большей части учетных записей (проводок) из подсистемы бухгалтерского учета по правилам, которые могут гибко настраиваться пользователем; параллельное ведение учета по украинским и международным стандартам по тем участкам, где различия между украинскими нормативами и требованиями МСФО существенны (например, учет основных средств, нематериальных активов); проведение собственных регламентных документов (например, начисление расходов, учет резервов, учет обесценения активов и ряда других), а также внесение корректирующих записей в "ручном" режиме.


Слайд 38

1С-Рарус 21 января 2015 г. Механизмы получение данных на план счетов Подсистема включает в себя отдельный план счетов, который соответствует требованиям МСФО и может настраиваться пользователем. Способы получения данных для учета по МСФО поясняются схемой.


Слайд 39

1С-Рарус 21 января 2015 г. Правила трансляции проводок


Слайд 40

1С-Рарус 21 января 2015 г.


Слайд 41

1С-Рарус 21 января 2015 г. Перечень регламентных операций Выполняются документами: Расчет амортизации ОС и НМА; Списание МПЗ; Изменение обычной величины накладных расходов; Расчет себестоимости выпуска; Расчет и корректировка себестоимости продукции, работ, услуг; Начисление резервов; Начисление расходов; Переоценка валютных статей; Закрытие счетов года; Дополняются ручными операциями: Проводки по условным обязательствам; Проводки по изменению капитала; Другие корректирующие проводки


Слайд 42

1С-Рарус 21 января 2015 г. Отчетность в подсистеме МСФО Подсистема также может быть настроена для ведения учета и составления финансовой отчетности в соответствии с другими зарубежными стандартами, в том числе US GAAP. В подсистеме предусмотрено формирование основных форм финансовой отчетности в соответствии со стандартами МСФО: Баланс; Отчет о прибылях и убытках; Отчет об изменениях в капитале; Отчет о движении денежных средств. Структура указанных отчетов может меняться в соответствии с особенностями деятельности компании.


Слайд 43

1С-Рарус 21 января 2015 г. Отчетные формы: Баланс по МСФО


Слайд 44

1С-Рарус 21 января 2015 г. Отчетные формы: ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ


Слайд 45

1С-Рарус 21 января 2015 г. Дополнительные возможности подсистемы МСФО позволяет осуществлять трансляцию по текущему или выбранному валютному курсу согласно указанным правилам соответствия бухгалтерским счетам; позволяет вести сквозной аналитический учет в разрезе проектов; предоставляет отчеты с информацией о различиях в данных украинского и международного учета; предоставляет возможность отражать хозяйственные операции в МСФО датой, отличной от даты операции в регламентированном учете.


×

HTML:





Ссылка: