'

Мастер Финансов Планирование

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Мастер Финансов Планирование Компьютерная модель для построения комплексного финансового плана предприятия © 2010, Консультационная группа «Воронов и Максимов»


Слайд 1

Мастер Финансов. Планирование Назначение Позволяет максимально быстро создать полнофункциональную имитационную модель производственно-финансового деятельности Вашего предприятия.


Слайд 2

Мастер Финансов. Планирование Итерационный процесс финансового планирования Параметры Финансовая модель Результат Анализ Корректировка параметров


Слайд 3

Мастер Финансов. Планирование Цели и задачи Формирование стратегии развития предприятия. Построение взаимоувязанных производственных и финансовых планов. Координация отчетов на уровне планового баланса. Выработка условий достижения целевых показателей (KPI - Key Performance Indicators). Контроль и анализ выполнения плана.


Слайд 4

Мастер Финансов. Планирование Цели и задачи Построение взаимоувязанных производственных и финансовых планов. Координация отчетов на уровне планового баланса. Выработка условий достижения целевых показателей (KPI - Key Performance Indicators).


Слайд 5

Мастер Финансов. Планирование Возможности Планирование объемных показателей по номенклатуре. Планирование выручки, переменных затрат и маржинальной прибыли по видам продукции. Планирование постоянных затрат на уровне бюджетов подразделений. Расчет денежных потоков. Планирование финансовой и инвестиционной деятельности. Подготовка отчетов.


Слайд 6

Мастер Финансов. Планирование План-факт Данные Финансовая модель Результат Анализ Корректировка плановых показателей следующих периодов


Слайд 7

Мастер Финансов. Планирование Анализ отклонений Контроль выполнения плановых показателей можно отслеживать как на уровне конечных финансовых отчетов, так и на уровне структурных подразделений предприятия. Для контроля используются бюджеты отделов и служб.


Слайд 8

Мастер Финансов. Планирование Отраслевые версии Программа позволяет учесть специфические особенности Вашего бизнеса. Реализовано несколько типовых моделей различных видов деятельности. Открытая архитектура модели позволяет вносить изменения конечному пользователю без участия разработчика или программиста.


Слайд 9

Мастер Финансов. Планирование Отраслевые версии


Слайд 10

Мастер Финансов. Планирование Особенности Детально реализованная модель планирования переменных затрат. Полная открытость структуры модели и расчетных алгоритмов. Наличие отраслевых версий. Профессиональное использование возможностей Microsoft Office Excel. Реализовано в формате COM DLL и надстроек Microsoft Excel 2000/2007. Совместимо с Excel 2000 – 2010. Рекомендована работа в Excel 2007/2010. Требует регистрации через интернет.


Слайд 11

Мастер Финансов. Планирование Интерфейс пользователя


Слайд 12

Мастер Финансов. Планирование Навигация по модели


Слайд 13

Мастер Финансов. Планирование Параметры финансового плана Справочники определяют показатели финансового плана, не зависящие от планового периода (номенклатура ресурсов, контрагенты и др.). Горизонт планирования определяет длительность финансового плана во времени. Интервал планирования характеризует длительность периода финансового плана.


Слайд 14

Мастер Финансов. Планирование Справочники


Слайд 15

Мастер Финансов. Планирование Периоды планирования


Слайд 16

Мастер Финансов. Планирование Планирование объемных показателей Объемное планирование в натуральных единицах измерения является базовой частью комплексной финансовой модели. Спецификации описывают взаимосвязь прямых переменных ресурсов производства или торговли.


Слайд 17

Мастер Финансов. Планирование Спецификации


Слайд 18

Мастер Финансов. Планирование Спецификации товаров


Слайд 19

Мастер Финансов. Планирование Алгоритм планирования переменных затрат Планирование объемных показателей по номенклатуре с учетом спецификаций изделий. Возможность автоматического расчета и ручного ввода планов производства и закупки. Планирование запасов в днях и натуральных единицах измерения. Расчет себестоимости и маржинальной прибыли по видам продукции. План продаж и цены по каждому покупателю Нормативы остатков в днях и/или ед.изм. Цены на ресурсы Расчет плановых потребностей Расчет переменных затрат Известный план производства Известный план закупки Справочник рецептур и норм расхода материалов План запасовё План производства План закупки План прямых переменных затрат Себестоимость реализованной продукции по прямым затратам Обязательный ввод Расчет Результаты Необязательный ввод Условные обозначения:


Слайд 20

Мастер Финансов. Планирование Планирование запасов


Слайд 21

Мастер Финансов. Планирование Планирование продаж


Слайд 22

Мастер Финансов. Планирование Планирование производства


Слайд 23

Мастер Финансов. Планирование Планирование закупки


Слайд 24

Планирование стоимостных показателей Расчет себестоимости по методу direct-costing (по прямым затратам) облегчает принятие управленческих решений при планировании операционной деятельности. Анализ маржинальной доходности позволяет выявить наиболее и наименее выгодные виды продукции.


Слайд 25

Мастер Финансов. Планирование Маржинальная прибыль


Слайд 26

Мастер Финансов. Планирование Планирование денежных потоков Планирование денежных поступлений от покупателей и платежей за переменные ресурсы поставщикам основывается на условиях оплаты по контрагентам (отсрочка платежа, предварительная оплата). Дебиторская и кредиторская задолженности по контрагентам рассчитываются автоматически. В качестве начальных данных используется балансовая информация последнего фактического периода.


Слайд 27

Мастер Финансов. Планирование Планирование платежей и поступлений Несколько условий оплаты у каждого контрагента. Автоматический расчет денежных потоков и задолженностей по контрагентам. Возможность ввода данных вручную без учета условий оплаты. Учет ставки НДС и таможенной пошлины. План денежных поступлений по покупателям Начальные значения ДЗ и КЗ по покупателям Условия оплаты продукции покупателями Расчет плановых поступлений и платежей Известные суммы поступлений Условия платежей поставщикам ресурсов Начальные значения КЗ и ДЗ по поставщикам План реализации, цены и скидки по покупателям Цены закупки по видам ресурсов План платежей поставщикам Известные суммы платежей Расчет плана ресурсов и переменных затрат Валовая и чистая выручка, себестоимость отгруженной продукции, маржинальная прибыль Общий план закупок и план по поставщикам Стоимость закупаемых ресурсов


Слайд 28

Мастер Финансов. Планирование Поступления и платежи


Слайд 29

Мастер Финансов. Планирование Планирование постоянных затрат и платежей Для планирования постоянных затрат используются бюджеты структурных подразделений. Бюджеты поддерживают план-фактный анализ по периодам. В целях упрощения расчетов предполагается осуществление платежей за постоянные затраты в том же плановом периоде (кроме затрат на оплату труда).


Слайд 30

Мастер Финансов. Планирование Постоянные затраты


Слайд 31

Мастер Финансов. Планирование Финансовая и инвестиционная деятельность Для построения комплексного финансового плана необходимо дополнительно смоделировать денежные потоки, не связанные с операционной деятельностью предприятия. Расчет кредитов позволяет управлять привлечением дополнительных денежных ресурсов. Расчет амортизации основных средств и моделирование капитальных вложений позволяет производить оценку бизнеса в плановых периодах.


Слайд 32

Мастер Финансов. Планирование Финансовая деятельность


Слайд 33

Мастер Финансов. Планирование Финансовые отчеты Бюджет доходов и расходов (profit and loss) Бюджет движения денежных средств (cash flow) Плановый баланс (balance sheet)


Слайд 34

Мастер Финансов. Планирование Бюджет доходов и расходов


Слайд 35

Мастер Финансов. Планирование Бюджет движения денежных средств


Слайд 36

Мастер Финансов. Планирование Плановый баланс


Слайд 37

Мастер Финансов. Планирование Финансовые отчеты Финансовые отчеты поддерживают план-фактный анализ. Дополнительно рассчитываются финансовые коэффициенты ликвидности и платежеспособности предприятия в плановых периодах. Имеется возможность графического анализа результатов.


Слайд 38

Мастер Финансов. Планирование Диаграммы и графики


Слайд 39

Мастер Финансов. Планирование Диаграммы и графики


Слайд 40

Мастер Финансов. Планирование Сопровождение Внедрение и сопровождение Полный цикл работ по подготовке финансового плана у заказчика. Подготовка предприятия к внедрению системы бюджетирования. Обучение Обучение работе с программой. Семинары по профессиональной работе в Microsoft Excel. Доработка Внесение специфических изменений в алгоритмы расчетов. Разработка отчетных форм. Настройка импорта-экспорта из других автоматизированных систем. Консультации Методические семинары по вопросам финансового менеджмента. Решение сложных экономических задач.


Слайд 41

Мастер Финансов. Планирование Об авторах Консультационная группа «Воронов и Максимов», Санкт-Петербург www.finanalis.ru info@finanalis.ru (812) 949 60 85


×

HTML:





Ссылка: