'

Автоматизация формирования текущих бюджетов предприятия и обеспечение их исполнения путем жесткого увязывания с операционной деятельностью компании

Понравилась презентация – покажи это...





Слайд 0

Автоматизация формирования текущих бюджетов предприятия и обеспечение их исполнения путем жесткого увязывания с операционной деятельностью компании Рашитов Р.М.


Слайд 1

ОАО «ТАТЭНЕРГО» Установленная электрическая мощность электростанций объединения составляет 7016 МВт, тепловая мощность - 15129 Гкал/ч. Ежегодно энергосистема вырабатывает более 23 миллиардов кВт/ч электрической энергии и отпускает более 30 миллионов Гкал тепловой энергии Протяженность линий электропередачи напряжением 35-500 кВ составляет более 12 тысяч километров, протяженность воздушных и кабельных линий распределительных сетей 0,4-10 кВ составляет более 50,8 тысяч километров, а также более 14 тысяч трансформаторных подстанций и распределительных пунктов. Численность Холдинга с учётом зависимых обществ составила 18640 человек


Слайд 2

О проекте Используемые модули: Управление закупками, складом, реализацией» «Управление финансами» «Бухгалтерский учет» «Расчет заработной платы» «Управление персоналом и штатное расписание» «Учет затрат и калькуляция себестоимости» «Управление имуществом» «Управление деловыми процессами» «Конструктор отраслевых расширений» «Администратор» Количество лицензий более 1200


Слайд 3

Бухгалтерский учет Система бюджетирования Только факт? Факт исполнения бюджетов План для налогового бюджета


Слайд 4

Используемые решения ПП «Парус-Предприятие 8» обеспечивает: А) планирование (расчет) финансовых показателей, определение их фактических значений; Б) связывание зафиксированных целей деятельности предприятия с бизнес-процессами компании; В) непосредственное исполнение бизнес – процессов, оперативный контроллинг и план-факт анализ. «PlanDesigner» дополняет ПП «Парус-Предприятие 8» в вопросах моделирования структуры бюджетного процесса и ведения многомерного анализа.


Слайд 5

Рабочая группа 4 чел. Разработка методологии формирования ББЛ + автоматизация плановой модели 4 месяца Автоматизация модели корректировок и ПФО 5 месяцев


Слайд 6

Автоматизированная система бюджетирования Система является замкнутой, т.е. формируются все основные финансовые бюджеты (БДР, БДДС, ББЛ); Система тесно интегрирована с ИСУ Парус, как в части планирования и калькулирования затрат, так и в части формирования факта исполнения бюджета по данным бухгалтерского учета; Интеграция системы организована за счет того, что НСИ (измерения) используемая в системе бюджетирования входит в единое пространство централизованной НСИ; Система является централизованной.


Слайд 7

Схема взаимосвязей ББЛ


Слайд 8

Планирование Формирование смет затрат. Калькулирование себестоимости Импорт данных Формирование БДР, БДДС, ББЛ Парус PlanDesigner Анализ исполнения плана Формирование хозяйственных операций Импорт данных Формирование форм план-факт-отклонение


Слайд 9

Схема взаимосвязи НСИ Планирование затрат на производство. Парус. Модуль УЗКС Бюджетирование PlanDesigner. Смета затрат Фактическое исполнение. Парус. Модуль Бухгалтерский учет Экономический элемент затрат. «ПЗ0101030300 Химические реагенты» Статья калькуляции. «02 Вода на технологические цели»


Слайд 10

Контроль этапов формирования бюджетов


Слайд 11

Всего было разработано: Более 4 000 кубов; Более 8 000 макросов; Более 27 000 связей между кубами


Слайд 12

Платежный баланс Формируется только на месяц вперед; Более укрупненная группировка статей поступления и оттока денежных средств; Источником являются данные из условий конкретных договоров в том числе и с учетом «просроченных» обязательств.


Слайд 13


Слайд 14

Разделы для оперативного управления платежами Журнал платежей Заявки на платежи Платежный календарь Остатки денежных средств Распоряжения на оплату


Слайд 15

Общий вид служебной записки Справочные поля Контрольные поля


Слайд 16

Справочные поля служебной записки


Слайд 17

Контрольные поля служебной записки


Слайд 18

Методика расчета налога на прибыль


Слайд 19

Налоговое планирование Инвентарная картотека Парус PlanDesigner Плановая бухгалтерская и налоговая амортизация по существующим объектам Плановая бухгалтерская и налоговая амортизация по вводимым объектам Инвестиционный бюджет Бюджет доходов и расходов Расчет налога на прибыль Налоговый бюджет (план по налогам)


Слайд 20

Вопросы


×

HTML:





Ссылка: